有価証券報告書-第16期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,833
預金の種類
普通預金	348,020
小計	348,020
合計	361,854

(ロ) 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	17,272
㈱ジェーシービー	14,532
ユーシーカード㈱	2,942
㈱UFJカード	7,767
その他	1,397
合計	43,912

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
30,246	848,691	835,024	43,912	95.0	16.0

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
(ハ) 商品

品名	金額(千円)
プロショップ、ゴルフ用品	7,973
合計	7,973

(ニ) 貯蔵品

品名	金額(千円)
コース管理用肥料、資材等	2,855
合計	2,855

(ホ) 関係会社短期貸付金

区分	金額(千円)
日本デベロ㈱	2,589,614
日本浩観興業㈱	600,000
㈱平成倶楽部	201,235
合計	3,390,850

(ヘ) 関係会社未収入金

区分	金額(千円)
日本浩観興業㈱	595,170
㈱山田ゴルフ倶楽部	518,729
㈱平成倶楽部	89,164
㈱五幸開発	22,048
㈱二十一世紀新社	9,292
日本デベロ㈱	3,975
㈱三友開発	2,404
㈱ネオ二十一	3,880
合計	1,244,666

(ト) 関係会社ゴルフ会員権

区分	金額(千円)
平成倶楽部会員権	1,464,318
万木城カントリークラブ会員権	1,140,407
レイク相模カントリークラブ会員権	916,381
南茂原カントリークラブ会員権	776,589
日立高鈴ゴルフ倶楽部会員権	488,932
山田ゴルフ倶楽部会員権	469,205
合計	5,255,835

② 流動負債
(イ) 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダンロップスポーツ	7,523
㈱プロモ	1,441
㈲一文字商事	1,097
キャスコ㈱	903
㈱ケーワイコーポレーション	885
その他	8,426
合計	20,278

(ロ) 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	4,006,000
合計	4,006,000