山田クラブ21のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月31日 11:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8088万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3777万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4968万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -70,419 | -5,789 | -150,816 | -76,208 | -5,797 | 179,360 | 通期 | 161,804 | -11,018 | -204,277 | 150,786 | -10,966 | 352,895 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -77,484 | -9,253 | -94,750 | -86,737 | -9,381 | 171,406 | 通期 | 140,631 | -20,842 | -240,281 | 119,789 | -21,279 | 232,402 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -2,159 | -7,791 | 33,148 | -9,950 | -3,761 | 255,601 | 通期 | 183,440 | -22,278 | -104,773 | 161,162 | -18,272 | 288,790 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -16,998 | -7,905 | 16,252 | -24,903 | -7,868 | 280,138 | 通期 | 210,022 | -13,672 | -123,227 | 196,350 | -18,971 | 361,913 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -187,423 | -16,343 | 298,355 | -203,766 | -16,343 | 456,501 | 通期 | 386,392 | -24,030 | 329,869 | 362,362 | -24,319 | 1,054,144 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -561 | -12,654 | -39,993 | -13,215 | -12,654 | 1,000,935 | 通期 | 464,369 | -27,335 | -40,108 | 437,034 | -27,353 | 1,451,070 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -79,566 | -11,843 | -81,479 | -91,409 | -11,680 | 1,278,181 | 通期 | 335,470 | -31,151 | -148,083 | 304,319 | -30,988 | 1,607,305 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -34,699 | -17,166 | -409,495 | -51,865 | -17,029 | 1,145,944 | 通期 | 536,373 | -20,951 | -476,001 | 515,422 | -20,950 | 1,646,725 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 204,975 | -30,956 | -74,813 | 174,019 | -31,037 | 1,745,931 | 通期 | 601,301 | -45,306 | -149,685 | 555,995 | -45,347 | 2,053,034 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 15,295 | -22,215 | -97,373 | -6,920 | -22,161 | 1,948,741 | 通期 | 449,689 | -37,770 | -180,884 | 411,919 | -37,770 | 2,284,069 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 1億5078万
- 2017年12月（連） -20.56%
- 1億1978万
- 2018年12月（連） +34.54%
- 1億6116万
- 2019年12月（連） +21.83%
- 1億9635万
- 2020年12月（連） +84.55%
- 3億6236万
- 2021年12月（連） +20.61%
- 4億3703万
- 2022年12月（連） -30.37%
- 3億431万
- 2023年12月（連） +69.37%
- 5億1542万
- 2024年12月（連） +7.87%
- 5億5599万
- 2025年12月（連） -25.91%
- 4億1191万
設備投資#5*
- 2016年12月（連）
- -1096万
- 2017年12月（連）増加+94.05%
- -2127万
- 2018年12月（連）減少-14.13%
- -1827万
- 2019年12月（連）増加+3.83%
- -1897万
- 2020年12月（連）増加+28.19%
- -2431万
- 2021年12月（連）増加+12.48%
- -2735万
- 2022年12月（連）増加+13.29%
- -3098万
- 2023年12月（連）減少-32.39%
- -2095万
- 2024年12月（連）増加+116.45%
- -4534万
- 2025年12月（連）減少-16.71%
- -3777万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 4.96%
- 2017年12月（連）
- 4.37%
- 2018年12月（連）
- 5.58%
- 2019年12月（連）
- 6.59%
- 2020年12月（連）
- 14.07%
- 2021年12月（連）
- 12.3%
- 2022年12月（連）
- 8.08%
- 2023年12月（連）
- 12.31%
- 2024年12月（連）
- 13.32%
- 2025年12月（連）
- 9.82%
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