山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,396 | 563,242 |
| 減価償却費 | 143,001 | 139,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,445 | 2,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,196 | 2,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -916 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,629 | -1,910 |
| 支払利息 | 25,364 | 25,134 |
| 債務免除益 | -36,600 | -5,243 |
| 受取保険金 | -1,350 | -2,693 |
| 助成金収入 | -900 | -2,200 |
| 固定資産売却益 | － | -763 |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | － | -18,572 |
| 固定資産除却損 | 7 | 216 |
| 減損損失 | 50,665 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,906 | 8,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,549 | 6,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,387 | 14,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,071 | -112,292 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -2,684 | -3,403 |
| その他 | -9,894 | -8,678 |
| 小計 | 540,395 | 606,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,323 | 1,672 |
| 保険金の受取額 | 1,350 | 2,693 |
| 助成金の受取額 | 900 | 2,200 |
| 利息の支払額 | -41,704 | -24,973 |
| 法人税等の支払額 | -37,893 | -252,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,369 | 335,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,353 | -30,988 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,335 | -31,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -123,250 |
| リース債務の返済による支出 | -20,108 | -20,705 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,108 | -148,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,925 | 156,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,451,070 | 1,607,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
