山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,242 | 619,043 |
| 減価償却費 | 139,022 | 143,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,522 | -10,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,425 | 6,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,910 | -4,344 |
| 支払利息 | 25,134 | 24,798 |
| 和解金 | － | 5,000 |
| 債務免除益 | -5,243 | -8,600 |
| 受取保険金 | -2,693 | -560 |
| 助成金収入 | -2,200 | -3,560 |
| 償却債権取立益 | － | -4,386 |
| 固定資産売却益 | -763 | － |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | -18,572 | -8,772 |
| 固定資産除却損 | 216 | 669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,545 | -7,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,672 | 6,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,273 | -59,582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,292 | 57,138 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -3,403 | -2,604 |
| その他 | -8,678 | 19,400 |
| 小計 | 606,295 | 772,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,672 | 3,613 |
| 保険金の受取額 | 2,693 | 560 |
| 助成金の受取額 | 2,200 | 3,560 |
| 和解金の支払額 | － | -1,000 |
| 利息の支払額 | -24,973 | -27,122 |
| 法人税等の支払額 | -252,417 | -215,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,470 | 536,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,988 | -20,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -163 | -137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,151 | -20,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -123,250 | -446,750 |
| リース債務の返済による支出 | -20,705 | -29,024 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,127 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,083 | -476,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,235 | 39,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,305 | 1,646,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
