山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619,043 | 743,252 |
| 減価償却費 | 143,346 | 117,281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,035 | 1,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,999 | -1,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -241 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,344 | -11,773 |
| 支払利息 | 24,798 | 22,981 |
| 和解金 | 5,000 | － |
| 債務免除益 | -8,600 | － |
| 受取保険金 | -560 | -645 |
| 助成金収入 | -3,560 | － |
| 償却債権取立益 | -4,386 | － |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | -8,772 | － |
| 固定資産除却損 | 669 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,720 | 5,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,547 | 6,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,582 | -9,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,138 | -10,545 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -2,604 | -1,835 |
| その他 | 19,400 | -1,986 |
| 小計 | 772,536 | 859,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,613 | 9,895 |
| 保険金の受取額 | 560 | 645 |
| 助成金の受取額 | 3,560 | － |
| 和解金の支払額 | -1,000 | -2,000 |
| 利息の支払額 | -27,122 | -29,022 |
| 法人税等の支払額 | -215,774 | -237,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,373 | 601,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,950 | -45,347 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -137 | -210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 136 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,951 | -45,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -446,750 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,024 | -29,685 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | -227 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,001 | -149,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,419 | 406,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,725 | 2,053,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
