山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743,252 | 661,207 |
| 減価償却費 | 117,281 | 126,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,318 | -3,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,255 | 853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,773 | -19,039 |
| 支払利息 | 22,981 | 30,795 |
| 受取保険金 | -645 | － |
| 固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,672 | -12,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,543 | 149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,567 | -4,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,545 | -31,006 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,835 | -1,899 |
| その他 | -959 | 14,693 |
| 小計 | 860,467 | 761,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,895 | 16,033 |
| 保険金の受取額 | 645 | － |
| 和解金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 利息の支払額 | -29,022 | -36,386 |
| 法人税等の支払額 | -237,658 | -289,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,327 | 449,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,081 | -37,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210 | -54 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 251 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,040 | -37,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -40,978 | -60,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,978 | -180,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,309 | 231,034 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,053,034 | 2,284,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
