山田クラブ21の貸借対照表

【提出】

2026年3月31日 11:02

【資料】

有価証券報告書-第28期(2025/01/01-2025/12/31)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年12月31日	2025年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,053,034	2,284,069
売掛金	177,794	188,376
営業未収入金	4,629	3,101
棚卸資産	29,709	34,912
その他	29,439	41,077
流動資産計	2,294,607	2,551,536
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,115,631	1,058,900
機械装置及び運搬具（純額）	18,538	52,011
コース勘定	3,027,488	3,027,488
立木	321,201	321,201
土地	2,135,657	2,135,657
リース資産（純額）	104,536	107,743
その他（純額）	59,034	69,538
有形固定資産合計	6,782,087	6,772,541
無形固定資産	8,595	7,945
投資その他の資産
投資有価証券	863,891	2,608,494
関係会社ゴルフ会員権	1,404,315	1,404,315
長期前払費用	2,276	1,522
長期貸付金	99,575	99,575
長期未収入金	253,783	253,199
繰延税金資産	10,245	6,852
その他	59,306	59,401
貸倒引当金	-353,358	-352,774
投資その他の資産合計	2,340,035	4,080,585
固定資産計	9,130,718	10,861,072
資産の部合計	11,425,326	13,412,609
負債の部
流動負債
買掛金	117,211	117,361
１年内返済予定の長期借入金	120,000	－
リース債務	33,791	34,293
未払金	744,929	703,026
未払法人税等	156,026	75,059
賞与引当金	15,237	16,091
その他	378,705	378,857
流動負債計	1,565,904	1,324,689
固定負債
長期借入金	2,313,500	2,313,500
リース債務	72,192	80,788
退職給付に係る負債	144,581	141,247
会員預り金	1,155,600	1,155,600
長期未払金	549,063	581,176
繰延税金負債	270,222	908,255
固定負債計	4,505,160	5,180,568
負債の部合計	6,071,064	6,505,257
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,920,928	3,920,928
利益剰余金	790,873	1,231,314
自己株式	-5,942	-5,942
株主資本合計	4,805,859	5,246,300
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	548,402	1,661,051
その他の包括利益累計額合計	548,402	1,661,051
純資産の部合計	5,354,261	6,907,351
負債・純資産合計	11,425,326	13,412,609

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年12月31日	2025年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,556,958	1,793,179
売掛金	71,154	69,272
営業未収入金	4,278	2,771
商品	2,826	2,666
貯蔵品	8,172	7,444
前払費用	13,462	18,445
関係会社短期貸付金	2,799,791	2,742,571
未収入金	2,214	8,938
関係会社未収入金	1,523,207	1,604,087
その他	723	723
貸倒引当金	-1,979,637	-2,042,792
流動資産計	4,003,150	4,207,306
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	34,184	36,411
構築物（純額）	33,537	30,120
機械及び装置（純額）	7,032	24,309
車両運搬具（純額）
工具	6,954	12,753
土地	1,040	1,040
リース資産（純額）	92,697	106,535
その他（純額）	509	2,159
有形固定資産合計	175,955	213,330
無形固定資産
ソフトウエア	627	391
無形固定資産合計	627	391
投資その他の資産
投資有価証券	863,754	2,608,494
関係会社株式	125,000	125,000
関係会社ゴルフ会員権	5,301,323	5,301,323
長期貸付金	99,575	99,575
長期未収入金	194,622	194,622
その他	56,667	56,773
貸倒引当金	-294,197	-294,197
投資その他の資産合計	6,346,745	8,091,591
固定資産計	6,523,328	8,305,312
資産の部合計	10,526,479	12,512,619
負債の部
流動負債
買掛金	48,619	47,689
１年内返済予定の長期借入金	120,000	－
リース債務	29,576	34,293
未払金	206,517	168,933
関係会社未払金	1,103,368	1,255,557
未払費用	55,695	59,153
未払法人税等	96,980	40,380
預り金	15,579	16,645
賞与引当金	7,579	7,316
未払消費税等	25,613	20,181
前受収益	176,744	173,254
その他	462	333
流動負債計	1,886,737	1,823,738
固定負債
長期借入金	2,313,500	2,313,500
リース債務	66,631	80,788
退職給付引当金	80,172	75,240
債務保証損失引当金	307,736	288,050
繰延税金負債	235,245	876,673
その他	56,383	82,250
固定負債計	3,059,668	3,716,503
負債の部合計	4,946,406	5,540,242
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,529,000	2,529,000
その他資本剰余金	1,391,928	1,391,928
資本剰余金合計	3,920,928	3,920,928
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,010,741	1,290,397
利益剰余金合計	1,010,741	1,290,397
株主資本合計	5,031,670	5,311,326
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	548,402	1,661,051
その他の包括利益累計額合計	548,402	1,661,051
純資産の部合計	5,580,072	6,972,377
負債・純資産合計	10,526,479	12,512,619

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2024年12月31日	2025年12月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品	11,029	13,739
原材料及び貯蔵品	18,679	21,172
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-9,827,930	-9,869,500

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山田クラブ21の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算