山田クラブ21の貸借対照表

【提出】

2025年3月31日 10:28

【資料】

有価証券報告書-第27期(2024/01/01-2024/12/31)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,646,725	2,053,034
売掛金	176,624	177,794
営業未収入金	6,398	4,629
棚卸資産	28,324	29,709
その他	27,815	29,439
流動資産計	1,885,889	2,294,607
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,134,780	1,115,631
機械装置及び運搬具（純額）	23,884	18,538
コース勘定	3,027,488	3,027,488
立木	321,201	321,201
土地	2,135,657	2,135,657
リース資産（純額）	79,422	104,536
その他（純額）	55,535	59,034
有形固定資産合計	6,777,970	6,782,087
無形固定資産	9,245	8,595
投資その他の資産
投資有価証券	515,661	863,891
関係会社ゴルフ会員権	1,404,315	1,404,315
長期前払費用	3,031	2,276
長期貸付金	99,575	99,575
長期未収入金	244,461	253,783
繰延税金資産	7,682	10,245
その他	59,259	59,306
貸倒引当金	-344,036	-353,358
投資その他の資産合計	1,989,949	2,340,035
固定資産計	8,777,165	9,130,718
資産の部合計	10,663,055	11,425,326
負債の部
流動負債
買掛金	110,668	117,211
１年内返済予定の長期借入金	120,000	120,000
リース債務	29,835	33,791
未払金	746,665	744,929
未払法人税等	125,674	156,026
賞与引当金	16,492	15,237
その他	382,022	378,705
流動負債計	1,531,359	1,565,904
固定負債
長期借入金	2,433,500	2,313,500
リース債務	51,948	72,192
退職給付に係る負債	143,262	144,581
会員預り金	1,155,600	1,155,600
長期未払金	548,934	549,063
繰延税金負債	126,495	270,222
固定負債計	4,459,740	4,505,160
負債の部合計	5,991,100	6,071,064
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,920,928	3,920,928
利益剰余金	339,791	790,873
自己株式	-5,942	-5,942
株主資本合計	4,354,777	4,805,859
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	317,177	548,402
その他の包括利益累計額合計	317,177	548,402
純資産の部合計	4,671,954	5,354,261
負債・純資産合計	10,663,055	11,425,326

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,226,454	1,556,958
売掛金	68,389	71,154
営業未収入金	3,687	4,278
商品	1,908	2,826
貯蔵品	10,078	8,172
前払費用	13,662	13,462
関係会社短期貸付金	2,843,530	2,799,791
未収入金	978	2,214
関係会社未収入金	1,503,631	1,523,207
その他	494	723
貸倒引当金	-1,969,858	-1,979,637
流動資産計	3,702,957	4,003,150
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	24,202	34,184
構築物（純額）	37,023	33,537
機械及び装置（純額）	9,378	7,032
車両運搬具（純額）	0	0
工具	6,369	6,954
土地	1,040	1,040
リース資産（純額）	72,360	92,697
その他（純額）	509	509
有形固定資産合計	150,884	175,955
無形固定資産
ソフトウエア	864	627
無形固定資産合計	864	627
投資その他の資産
投資有価証券	515,524	863,754
関係会社株式	125,000	125,000
関係会社ゴルフ会員権	5,301,323	5,301,323
長期貸付金	99,575	99,575
長期未収入金	194,622	194,622
その他	56,744	56,667
貸倒引当金	-294,197	-294,197
投資その他の資産合計	5,998,592	6,346,745
固定資産計	6,150,341	6,523,328
資産の部合計	9,853,299	10,526,479
負債の部
流動負債
買掛金	48,348	48,619
１年内返済予定の長期借入金	120,000	120,000
リース債務	26,345	29,576
未払金	218,328	206,517
関係会社未払金	1,031,231	1,103,368
未払費用	56,224	55,695
未払法人税等	76,828	96,980
預り金	15,947	15,579
賞与引当金	8,472	7,579
未払消費税等	35,474	25,613
前受収益	171,592	176,744
その他	232	462
流動負債計	1,809,027	1,886,737
固定負債
長期借入金	2,433,500	2,313,500
リース債務	48,267	66,631
退職給付引当金	76,060	80,172
債務保証損失引当金	312,973	307,736
繰延税金負債	126,495	235,245
その他	22,359	56,383
固定負債計	3,019,656	3,059,668
負債の部合計	4,828,683	4,946,406
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,529,000	2,529,000
その他資本剰余金	1,391,928	1,391,928
資本剰余金合計	3,920,928	3,920,928
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	686,509	1,010,741
利益剰余金合計	686,509	1,010,741
株主資本合計	4,707,438	5,031,670
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	317,177	548,402
その他の包括利益累計額合計	317,177	548,402
純資産の部合計	5,024,615	5,580,072
負債・純資産合計	9,853,299	10,526,479

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品	8,915	11,029
原材料及び貯蔵品	19,409	18,679
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-9,719,475	-9,827,930

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山田クラブ21の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算