山田クラブ21の貸借対照表

【提出】

2024年3月29日 10:33

【資料】

有価証券報告書-第26期(2023/01/01-2023/12/31)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,607,305	1,646,725
売掛金	163,566	176,624
営業未収入金	6,043	6,398
棚卸資産	26,781	28,324
短期貸付金	4,000	－
その他	26,252	27,815
流動資産計	1,833,950	1,885,889
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,210,935	1,134,780
機械装置及び運搬具（純額）	28,982	23,884
コース勘定	3,027,488	3,027,488
立木	321,201	321,201
土地	2,135,657	2,135,657
リース資産（純額）	77,020	79,422
その他（純額）	53,187	55,535
有形固定資産合計	6,854,473	6,777,970
無形固定資産	7,883	9,245
投資その他の資産
投資有価証券	88,523	515,661
関係会社ゴルフ会員権	1,404,315	1,404,315
長期前払費用	1,372	3,031
長期貸付金	99,575	99,575
長期未収入金	244,702	244,461
繰延税金資産	20,779	7,682
その他	59,173	59,259
貸倒引当金	-344,277	-344,036
投資その他の資産合計	1,574,164	1,989,949
固定資産計	8,436,521	8,777,165
資産の部合計	10,270,471	10,663,055
負債の部
流動負債
買掛金	104,121	110,668
１年内返済予定の長期借入金	145,278	120,000
リース債務	28,413	29,835
未払金	682,071	746,665
未払法人税等	116,242	125,674
賞与引当金	9,493	16,492
その他	435,107	382,022
流動負債計	1,520,726	1,531,359
固定負債
長期借入金	2,854,972	2,433,500
リース債務	56,925	51,948
退職給付に係る負債	153,297	143,262
会員預り金	1,164,600	1,155,600
長期未払金	529,377	548,934
繰延税金負債	－	126,495
固定負債計	4,759,172	4,459,740
負債の部合計	6,279,898	5,991,100
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,920,928	3,920,928
利益剰余金	-53,205	339,791
自己株式	-5,942	-5,942
株主資本合計	3,961,780	4,354,777
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	28,791	317,177
その他の包括利益累計額合計	28,791	317,177
純資産の部合計	3,990,572	4,671,954
負債・純資産合計	10,270,471	10,663,055

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,046,698	1,226,454
売掛金	63,274	68,389
営業未収入金	3,595	3,687
商品	2,681	1,908
貯蔵品	7,846	10,078
前払費用	13,589	13,662
関係会社短期貸付金	2,889,985	2,843,530
短期貸付金	4,000	－
未収入金	7,085	978
関係会社未収入金	1,439,588	1,503,631
その他	930	494
貸倒引当金	-1,927,679	-1,969,858
流動資産計	3,551,596	3,702,957
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	27,198	24,202
構築物（純額）	40,857	37,023
機械及び装置（純額）	11,823	9,378
車両運搬具（純額）	0	0
工具	6,578	6,369
土地	1,040	1,040
リース資産（純額）	71,791	72,360
その他（純額）	509	509
有形固定資産合計	159,800	150,884
無形固定資産
ソフトウエア	430	864
無形固定資産合計	430	864
投資その他の資産
投資有価証券	88,385	515,524
関係会社株式	125,000	125,000
関係会社ゴルフ会員権	5,300,996	5,301,323
長期貸付金	99,575	99,575
長期未収入金	194,622	194,622
繰延税金資産	9,991	－
その他	56,772	56,744
貸倒引当金	-294,197	-294,197
投資その他の資産合計	5,581,145	5,998,592
固定資産計	5,741,376	6,150,341
資産の部合計	9,292,973	9,853,299
負債の部
流動負債
買掛金	46,433	48,348
１年内返済予定の長期借入金	120,000	120,000
リース債務	24,283	26,345
未払金	218,166	218,328
関係会社未払金	1,004,401	1,031,231
未払費用	53,366	56,224
未払法人税等	66,592	76,828
預り金	16,920	15,947
賞与引当金	5,025	8,472
未払消費税等	60,495	35,474
前受収益	165,811	171,592
その他	242	232
流動負債計	1,781,737	1,809,027
固定負債
長期借入金	2,553,500	2,433,500
リース債務	52,595	48,267
退職給付引当金	75,854	76,060
債務保証損失引当金	344,053	312,973
繰延税金負債	－	126,495
その他	28,822	22,359
固定負債計	3,054,826	3,019,656
負債の部合計	4,836,563	4,828,683
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,529,000	2,529,000
その他資本剰余金	1,391,928	1,391,928
資本剰余金合計	3,920,928	3,920,928
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	406,688	686,509
利益剰余金合計	406,688	686,509
株主資本合計	4,427,617	4,707,438
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	28,791	317,177
その他の包括利益累計額合計	28,791	317,177
純資産の部合計	4,456,409	5,024,615
負債・純資産合計	9,292,973	9,853,299

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品	10,287	8,915
原材料及び貯蔵品	16,493	19,409
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-9,599,004	-9,719,475

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山田クラブ21の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算