山田クラブ21の貸借対照表

【提出】

2023年3月31日 10:06

【資料】

有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,451,348	1,607,305
売掛金	167,379	163,566
営業未収入金	6,104	6,043
棚卸資産	22,970	26,781
短期貸付金	－	4,000
その他	25,506	26,252
流動資産計	1,673,309	1,833,950
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,290,065	1,210,935
機械装置及び運搬具（純額）	34,884	28,982
コース勘定	3,027,488	3,027,488
立木	321,201	321,201
土地	2,135,657	2,135,657
リース資産（純額）	59,025	77,020
その他（純額）	48,794	53,187
有形固定資産合計	6,917,117	6,854,473
無形固定資産	8,183	7,883
投資その他の資産
投資有価証券	66,193	88,523
関係会社ゴルフ会員権	1,404,315	1,404,315
長期前払費用	227	1,372
長期貸付金	103,575	99,575
長期未収入金	244,702	244,702
繰延税金資産	－	20,779
その他	58,929	59,173
貸倒引当金	-344,277	-344,277
投資その他の資産合計	1,533,665	1,574,164
固定資産計	8,458,966	8,436,521
資産の部合計	10,132,276	10,270,471
負債の部
流動負債
買掛金	97,448	104,121
１年内返済予定の長期借入金	123,250	145,278
リース債務	21,155	28,413
未払金	790,371	682,071
未払法人税等	168,416	116,242
賞与引当金	7,067	9,493
その他	416,105	435,107
流動負債計	1,623,815	1,520,726
固定負債
長期借入金	3,000,250	2,854,972
リース債務	49,945	56,925
退職給付に係る負債	150,775	153,297
会員預り金	1,194,600	1,164,600
長期未払金	528,426	529,377
固定負債計	4,923,997	4,759,172
負債の部合計	6,547,812	6,279,898
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,920,928	3,920,928
利益剰余金	-436,984	-53,205
自己株式	-5,942	-5,942
株主資本合計	3,578,001	3,961,780
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	6,462	28,791
その他の包括利益累計額合計	6,462	28,791
純資産の部合計	3,584,463	3,990,572
負債・純資産合計	10,132,276	10,270,471

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	886,912	1,046,698
売掛金	64,263	63,274
営業未収入金	4,000	3,595
商品	2,166	2,681
貯蔵品	6,161	7,846
前払費用	13,527	13,589
関係会社短期貸付金	2,975,063	2,889,985
短期貸付金	－	4,000
未収入金	6,528	7,085
関係会社未収入金	1,495,261	1,439,588
その他	961	930
貸倒引当金	-1,931,110	-1,927,679
流動資産計	3,523,735	3,551,596
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	19,984	27,198
構築物（純額）	35,164	40,857
機械及び装置（純額）	10,660	11,823
車両運搬具（純額）	0	0
工具	5,713	6,578
土地	1,040	1,040
リース資産（純額）	57,412	71,791
その他（純額）	509	509
有形固定資産合計	130,486	159,800
無形固定資産
ソフトウエア	550	430
無形固定資産合計	550	430
投資その他の資産
投資有価証券	66,056	88,385
関係会社株式	125,000	125,000
関係会社ゴルフ会員権	5,296,619	5,300,996
長期貸付金	103,575	99,575
長期未収入金	194,622	194,622
繰延税金資産	－	9,991
その他	56,642	56,772
貸倒引当金	-294,197	-294,197
投資その他の資産合計	5,548,317	5,581,145
固定資産計	5,679,353	5,741,376
資産の部合計	9,203,088	9,292,973
負債の部
流動負債
買掛金	42,187	46,433
１年内返済予定の長期借入金	120,000	120,000
リース債務	16,860	24,283
未払金	349,821	218,166
関係会社未払金	920,471	1,004,401
未払費用	53,307	53,366
未払法人税等	97,435	66,592
預り金	14,879	16,920
賞与引当金	3,603	5,025
未払消費税等	54,521	60,495
前受収益	161,141	165,811
その他	66	242
流動負債計	1,834,296	1,781,737
固定負債
長期借入金	2,673,500	2,553,500
リース債務	46,005	52,595
退職給付引当金	73,746	75,854
債務保証損失引当金	362,487	344,053
その他	27,313	28,822
固定負債計	3,183,052	3,054,826
負債の部合計	5,017,348	4,836,563
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,529,000	2,529,000
その他資本剰余金	1,391,928	1,391,928
資本剰余金合計	3,920,928	3,920,928
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	158,349	406,688
利益剰余金合計	158,349	406,688
株主資本合計	4,179,278	4,427,617
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	6,462	28,791
その他の包括利益累計額合計	6,462	28,791
純資産の部合計	4,185,740	4,456,409
負債・純資産合計	9,203,088	9,292,973

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品	8,303	10,287
原材料及び貯蔵品	14,666	16,493
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-9,480,448	-9,599,004

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山田クラブ21の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算