山田クラブ21の貸借対照表

【提出】

2022年3月31日 11:25

【資料】

有価証券報告書-第24期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,054,350	1,451,348
受取手形及び売掛金	138,776	167,379
営業未収入金	6,427	6,104
たな卸資産	15,340	22,970
その他	15,608	25,506
流動資産計	1,230,503	1,673,309
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,384,834	1,290,065
機械装置及び運搬具（純額）	45,139	34,884
コース勘定	3,028,514	3,027,488
立木	321,237	321,201
土地	2,176,437	2,135,657
リース資産（純額）	46,164	59,025
その他（純額）	49,767	48,794
有形固定資産合計	7,052,096	6,917,117
無形固定資産	6,808	8,183
投資その他の資産
投資有価証券	73,157	66,193
関係会社ゴルフ会員権	1,404,315	1,404,315
長期前払費用	340	227
長期貸付金	103,575	103,575
長期未収入金	245,619	244,702
その他	58,870	58,929
貸倒引当金	-345,194	-344,277
投資その他の資産合計	1,540,683	1,533,665
固定資産計	8,599,588	8,458,966
資産の部合計	9,830,091	10,132,276
負債の部
流動負債
買掛金	65,899	97,448
１年内返済予定の長期借入金	120,000	123,250
リース債務	19,803	21,155
未払金	817,951	790,371
未払法人税等	37,309	168,416
賞与引当金	3,871	7,067
その他	445,019	416,105
流動負債計	1,509,855	1,623,815
固定負債
長期借入金	3,023,500	3,000,250
リース債務	40,491	49,945
退職給付に係る負債	153,221	150,775
会員預り金	1,245,100	1,194,600
長期未払金	519,890	528,426
固定負債計	4,982,203	4,923,997
負債の部合計	6,492,059	6,547,812
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,920,928	3,920,928
利益剰余金	-690,380	-436,984
自己株式	-5,942	-5,942
株主資本合計	3,324,605	3,578,001
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	13,426	6,462
その他の包括利益累計額合計	13,426	6,462
純資産の部合計	3,338,032	3,584,463
負債・純資産合計	9,830,091	10,132,276

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	617,739	886,912
売掛金	54,450	64,263
営業未収入金	4,668	4,000
商品	2,272	2,166
原材料及び貯蔵品	2,511	6,161
前払費用	4,546	13,527
関係会社短期貸付金	2,975,063	2,975,063
未収入金	4,946	6,528
関係会社未収入金	1,429,814	1,495,261
その他	380	961
貸倒引当金	-1,907,573	-1,931,110
流動資産計	3,188,820	3,523,735
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	13,382	19,984
構築物（純額）	38,586	35,164
機械及び装置（純額）	12,748	10,660
車両運搬具（純額）	0	0
工具	4,440	5,713
土地	1,040	1,040
リース資産（純額）	41,369	57,412
その他（純額）	509	509
有形固定資産合計	112,077	130,486
無形固定資産
ソフトウエア	－	550
無形固定資産合計	－	550
投資その他の資産
投資有価証券	73,020	66,056
関係会社株式	125,000	125,000
関係会社ゴルフ会員権	5,296,619	5,296,619
長期貸付金	103,575	103,575
長期未収入金	194,622	194,622
その他	56,667	56,642
貸倒引当金	-294,197	-294,197
投資その他の資産合計	5,555,307	5,548,317
固定資産計	5,667,384	5,679,353
資産の部合計	8,856,204	9,203,088
負債の部
流動負債
買掛金	37,991	42,187
１年内返済予定の長期借入金	120,000	120,000
リース債務	14,030	16,860
未払金	396,206	349,821
関係会社未払金	790,429	920,471
未払費用	43,177	53,307
未払法人税等	3,240	97,435
預り金	28,210	14,879
賞与引当金	2,225	3,603
未払消費税等	85,936	54,521
前受収益	152,730	161,141
その他	216	66
流動負債計	1,674,393	1,834,296
固定負債
長期借入金	2,693,500	2,673,500
リース債務	34,481	46,005
退職給付引当金	69,005	73,746
債務保証損失引当金	425,973	362,487
その他	29,156	27,313
固定負債計	3,252,116	3,183,052
負債の部合計	4,926,509	5,017,348
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,529,000	2,529,000
その他資本剰余金	1,391,928	1,391,928
資本剰余金合計	3,920,928	3,920,928
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-104,660	158,349
利益剰余金合計	-104,660	158,349
株主資本合計	3,916,268	4,179,278
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	13,426	6,462
その他の包括利益累計額合計	13,426	6,462
純資産の部合計	3,929,694	4,185,740
負債・純資産合計	8,856,204	9,203,088

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品	7,557	8,303
原材料及び貯蔵品	7,782	14,666
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-9,380,805	-9,480,448

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山田クラブ21の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算