山田クラブ21の貸借対照表

【提出】

2021年3月31日 12:05

【資料】

有価証券報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	362,119	1,054,350
受取手形及び売掛金	132,852	138,776
営業未収入金	13,706	6,427
たな卸資産	15,598	15,340
その他	21,095	15,608
流動資産計	545,372	1,230,503
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,596,509	1,384,834
機械装置及び運搬具（純額）	54,883	45,139
コース勘定	3,203,262	3,028,514
立木	321,284	321,237
土地	2,326,314	2,176,437
リース資産（純額）	43,804	46,164
その他（純額）	48,504	49,767
有形固定資産合計	7,594,564	7,052,096
無形固定資産	8,334	6,808
投資その他の資産
投資有価証券	53,197	73,157
関係会社ゴルフ会員権	1,399,229	1,404,315
長期前払費用	453	340
長期貸付金	104,000	103,575
長期未収入金	245,619	245,619
その他	58,659	58,870
貸倒引当金	-345,619	-345,194
投資その他の資産合計	1,515,538	1,540,683
固定資産計	9,118,437	8,599,588
資産の部合計	9,663,809	9,830,091
負債の部
流動負債
買掛金	38,060	65,899
短期借入金	2,218,000	－
1年内返済予定の長期借入金	120,000	120,000
リース債務	17,615	19,803
未払金	622,038	817,951
未払法人税等	35,731	37,309
賞与引当金	5,659	3,871
災害損失引当金	16,720	－
その他	321,914	445,019
流動負債計	3,395,741	1,509,855
固定負債
長期借入金	450,000	3,023,500
リース債務	32,506	40,491
退職給付に係る負債	159,107	153,221
会員預り金	1,340,100	1,245,100
長期未払金	521,207	519,890
固定負債計	2,502,920	4,982,203
負債の部合計	5,898,662	6,492,059
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,920,928	3,920,928
利益剰余金	-243,304	-690,380
自己株式	-5,942	-5,942
株主資本合計	3,771,681	3,324,605
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-6,533	13,426
その他の包括利益累計額合計	-6,533	13,426
純資産の部合計	3,765,147	3,338,032
負債・純資産合計	9,663,809	9,830,091

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	214,116	617,739
売掛金	52,648	54,450
営業未収入金	12,264	4,668
商品	1,749	2,272
貯蔵品	1,913	2,511
前払費用	13,391	4,546
関係会社短期貸付金	2,998,676	2,975,063
未収入金	2,114	4,946
関係会社未収入金	1,374,795	1,429,814
その他	174	380
貸倒引当金	-1,922,577	-1,907,573
流動資産計	2,749,268	3,188,820
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	14,162	13,382
構築物（純額）	42,073	38,586
機械及び装置（純額）	11,203	12,748
車両運搬具（純額）	533	0
工具	5,504	4,440
土地	1,040	1,040
リース資産（純額）	27,830	41,369
その他（純額）	509	509
有形固定資産合計	102,857	112,077
無形固定資産
ソフトウエア	106	－
無形固定資産合計	106	－
投資その他の資産
投資有価証券	53,060	73,020
関係会社株式	125,000	125,000
関係会社ゴルフ会員権	5,290,296	5,296,619
長期貸付金	104,000	103,575
長期未収入金	194,622	194,622
その他	56,568	56,667
貸倒引当金	-294,622	-294,197
投資その他の資産合計	5,528,925	5,555,307
固定資産計	5,631,890	5,667,384
資産の部合計	8,381,158	8,856,204
負債の部
流動負債
買掛金	14,271	37,991
短期借入金	2,218,000	－
1年内返済予定の長期借入金	120,000	120,000
リース債務	11,730	14,030
未払金	195,285	396,206
関係会社未払金	715,138	790,429
未払費用	45,332	43,177
未払法人税等	3,240	3,240
預り金	11,129	28,210
賞与引当金	2,932	2,225
災害損失引当金	16,720	－
未払消費税等	18,497	85,936
前受収益	150,523	152,730
その他	216	216
流動負債計	3,523,015	1,674,393
固定負債
長期借入金	450,000	2,693,500
リース債務	22,145	34,481
退職給付引当金	68,230	69,005
債務保証損失引当金	348,967	425,973
その他	32,135	29,156
固定負債計	921,477	3,252,116
負債の部合計	4,444,493	4,926,509
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,529,000	2,529,000
その他資本剰余金	1,391,928	1,391,928
資本剰余金合計	3,920,928	3,920,928
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-77,729	-104,660
利益剰余金合計	-77,729	-104,660
株主資本合計	3,943,198	3,916,268
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-6,533	13,426
その他の包括利益累計額合計	-6,533	13,426
純資産の部合計	3,936,665	3,929,694
負債・純資産合計	8,381,158	8,856,204

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年12月31日	2020年12月31日
たな卸資産の注記
商品	6,785	7,557
原材料及び貯蔵品	8,813	7,782
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-9,244,961	-9,380,805

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山田クラブ21の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算