山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 150,894 | -440,151 |
| 減価償却費 | 156,861 | 152,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,598 | -5,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,162 | -1,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -425 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 16,720 | -16,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,248 | -1,824 |
| 支払利息 | 57,830 | 33,970 |
| 債務免除益 | -5,300 | -90,000 |
| 受取保険金 | -54,531 | -23,977 |
| 償却債権取立益 | -12,277 | － |
| 助成金収入 | － | -50,042 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -4,264 |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | -88,000 | -3,863 |
| 固定資産除却損 | 801 | 432 |
| 減損損失 | － | 435,170 |
| 災害による損失 | － | 16,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,348 | 4,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,284 | 27,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,147 | 184,316 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,801 | 105,375 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -996 | -355 |
| その他 | -13,720 | 20,502 |
| 小計 | 241,476 | 341,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,296 | 1,603 |
| 保険金の受取額 | 54,531 | 23,977 |
| 助成金の受取額 | － | 50,042 |
| 災害損失の支払額 | － | -12,356 |
| 利息の支払額 | -48,205 | -13,225 |
| 法人税等の支払額 | -46,076 | -5,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,022 | 386,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 5,133 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,971 | -24,319 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,672 | -24,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -348,000 | -74,500 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,067 | -18,675 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,160 | -6,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,227 | 329,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,122 | 692,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,913 | 1,054,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
