山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,775 | 150,894 |
| 減価償却費 | 156,480 | 156,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,601 | 8,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -272 | -1,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -958 | -5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,296 | -1,248 |
| 支払利息 | 58,710 | 57,830 |
| 債務免除益 | -6,032 | -5,300 |
| 受取保険金 | -31 | -54,531 |
| 償却債権取立益 | － | -12,277 |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | -90,598 | -88,000 |
| 固定資産除却損 | 0 | 801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,953 | 2,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,987 | -5,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,540 | 28,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,769 | 1,801 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -425 | -996 |
| その他 | 2,799 | -13,720 |
| 小計 | 283,826 | 241,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,891 | 8,296 |
| 保険金の受取額 | 179 | 54,531 |
| 利息の支払額 | -52,381 | -48,205 |
| 法人税等の支払額 | -50,075 | -46,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,440 | 210,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 5,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,272 | -18,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -66 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,278 | -13,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -418,000 | -348,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,166 | -13,067 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,607 | -2,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,773 | -123,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,387 | 73,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,790 | 361,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
