山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,233 | 109,775 |
| 減価償却費 | 176,480 | 156,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,983 | -11,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -748 | -958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,535 | -2,296 |
| 支払利息 | 61,149 | 58,710 |
| 債務免除益 | -2,000 | -6,032 |
| 受取保険金 | -5,240 | -31 |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | － | -90,598 |
| 貸倒損失 | 19 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,367 | 5,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,910 | -5,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,941 | 62,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,744 | 5,769 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -900 | -425 |
| その他 | -685 | 2,799 |
| 小計 | 236,076 | 283,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,243 | 1,891 |
| 保険金の受取額 | 5,240 | 179 |
| 利息の支払額 | -58,204 | -52,381 |
| 法人税等の支払額 | -43,723 | -50,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,631 | 183,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,279 | -18,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 436 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,842 | -22,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -348,000 | -418,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 330,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,281 | -13,166 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,281 | -104,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,492 | 56,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,402 | 288,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
