山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 232,608 | 288,996 |
| 受取手形及び売掛金 | 130,094 | 131,851 |
| 営業未収入金 | 9,328 | 8,655 |
| たな卸資産 | 15,436 | 14,666 |
| その他 | 24,311 | 23,003 |
| 流動資産計 | 411,779 | 467,173 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,832,654 | 1,710,328 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 61,235 | 59,157 |
| コース勘定 | 3,203,262 | 3,203,262 |
| 立木 | 321,043 | 321,043 |
| 土地 | 2,326,314 | 2,326,314 |
| リース資産（純額） | 40,641 | 31,338 |
| その他（純額） | 47,941 | 48,060 |
| 有形固定資産合計 | 7,833,094 | 7,699,505 |
| 無形固定資産 | 8,567 | 8,450 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 91,538 | 48,889 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,398,823 | 1,399,229 |
| 長期前払費用 | 893 | 581 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 104,000 |
| 長期未収入金 | 246,723 | 245,764 |
| その他 | 58,803 | 58,902 |
| 貸倒引当金 | -346,723 | -345,764 |
| 投資その他の資産合計 | 1,550,058 | 1,511,602 |
| 固定資産計 | 9,391,720 | 9,219,559 |
| 資産の部合計 | 9,803,499 | 9,686,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 49,332 | 43,344 |
| 短期借入金 | 2,984,000 | 2,566,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 70,000 |
| リース債務 | 13,418 | 12,843 |
| 未払金 | 507,056 | 575,757 |
| 未払法人税等 | 37,823 | 33,672 |
| 賞与引当金 | 7,095 | 6,822 |
| その他 | 305,658 | 316,058 |
| 流動負債計 | 3,904,383 | 3,624,497 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 260,000 |
| リース債務 | 33,002 | 23,681 |
| 退職給付に係る負債 | 161,110 | 150,508 |
| 会員預り金 | 1,529,200 | 1,435,400 |
| 長期未払金 | 538,924 | 534,564 |
| 固定負債計 | 2,262,237 | 2,404,154 |
| 負債の部合計 | 6,166,621 | 6,028,652 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -409,914 | -346,063 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,605,070 | 3,668,922 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31,807 | -10,841 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,807 | -10,841 |
| 純資産の部合計 | 3,636,878 | 3,658,080 |
| 負債・純資産合計 | 9,803,499 | 9,686,733 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 137,650 | 193,375 |
| 売掛金 | 55,294 | 52,692 |
| 営業未収入金 | 8,495 | 7,622 |
| 商品 | 3,404 | 2,147 |
| 貯蔵品 | 1,584 | 1,754 |
| 前払費用 | 14,136 | 13,700 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,088,722 | 3,041,003 |
| 未収入金 | 2,975 | 2,429 |
| 関係会社未収入金 | 1,345,067 | 1,353,900 |
| その他 | 1,281 | 1,329 |
| 貸倒引当金 | -1,905,344 | -1,912,305 |
| 流動資産計 | 2,753,270 | 2,757,651 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 17,815 | 15,643 |
| 構築物（純額） | 48,785 | 45,213 |
| 機械及び装置（純額） | 15,602 | 13,249 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 1,333 |
| 工具 | 4,398 | 5,009 |
| 土地 | 1,040 | 1,040 |
| リース資産（純額） | 19,714 | 16,328 |
| その他（純額） | 509 | 509 |
| 有形固定資産合計 | 107,865 | 98,328 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 339 | 223 |
| 無形固定資産合計 | 339 | 223 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 91,401 | 48,752 |
| 関係会社株式 | 125,000 | 125,000 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,283,388 | 5,287,696 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 104,000 |
| 長期未収入金 | 194,822 | 194,622 |
| その他 | 56,941 | 56,898 |
| 貸倒引当金 | -294,822 | -294,622 |
| 投資その他の資産合計 | 5,556,731 | 5,522,347 |
| 固定資産計 | 5,664,936 | 5,620,898 |
| 資産の部合計 | 8,418,206 | 8,378,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 23,080 | 18,471 |
| 短期借入金 | 2,984,000 | 2,566,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 70,000 |
| リース債務 | 7,081 | 7,511 |
| 未払金 | 180,474 | 187,503 |
| 関係会社未払金 | 528,899 | 641,329 |
| 未払費用 | 48,976 | 47,661 |
| 未払法人税等 | 3,240 | 3,240 |
| 預り金 | 12,387 | 11,797 |
| 賞与引当金 | 3,604 | 3,398 |
| 未払消費税等 | 18,987 | 19,209 |
| 前受収益 | 134,059 | 141,429 |
| その他 | － | 145 |
| 流動負債計 | 3,944,792 | 3,717,696 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 260,000 |
| リース債務 | 17,989 | 14,000 |
| 退職給付引当金 | 65,464 | 65,641 |
| 債務保証損失引当金 | 348,356 | 371,044 |
| その他 | 39,495 | 34,649 |
| 固定負債計 | 471,306 | 745,335 |
| 負債の部合計 | 4,416,099 | 4,463,032 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -50,628 | -94,568 |
| 利益剰余金合計 | -50,628 | -94,568 |
| 株主資本合計 | 3,970,300 | 3,926,360 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31,807 | -10,841 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,807 | -10,841 |
| 純資産の部合計 | 4,002,107 | 3,915,518 |
| 負債・純資産合計 | 8,418,206 | 8,378,550 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 8,637 | 6,817 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,798 | 7,849 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,983,202 | -9,095,457 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
