山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 353,100 | 232,608 |
| 受取手形及び売掛金 | 130,458 | 130,094 |
| 営業未収入金 | 9,074 | 9,328 |
| たな卸資産 | 12,483 | 15,436 |
| その他 | 25,406 | 24,311 |
| 流動資産計 | 530,524 | 411,779 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,955,047 | 1,832,654 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 86,275 | 61,235 |
| コース勘定 | 3,203,262 | 3,203,262 |
| 立木 | 321,043 | 321,043 |
| 土地 | 2,326,314 | 2,326,314 |
| リース資産（純額） | 36,400 | 40,641 |
| その他（純額） | 48,060 | 47,941 |
| 有形固定資産合計 | 7,976,405 | 7,833,094 |
| 無形固定資産 | 8,683 | 8,567 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 108,104 | 91,538 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,398,823 | 1,398,823 |
| 長期前払費用 | 1,204 | 893 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期未収入金 | 247,471 | 246,723 |
| その他 | 59,173 | 58,803 |
| 貸倒引当金 | -347,471 | -346,723 |
| 投資その他の資産合計 | 1,567,304 | 1,550,058 |
| 固定資産計 | 9,552,393 | 9,391,720 |
| 資産の部合計 | 10,082,918 | 9,803,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 41,421 | 49,332 |
| 短期借入金 | 3,212,000 | 2,984,000 |
| リース債務 | 11,501 | 13,418 |
| 未払金 | 485,615 | 507,056 |
| 未払法人税等 | 38,103 | 37,823 |
| 賞与引当金 | 7,053 | 7,095 |
| その他 | 306,070 | 305,658 |
| 流動負債計 | 4,101,767 | 3,904,383 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 30,256 | 33,002 |
| 退職給付に係る負債 | 156,127 | 161,110 |
| 会員預り金 | 1,531,200 | 1,529,200 |
| 長期未払金 | 543,714 | 538,924 |
| 固定負債計 | 2,261,298 | 2,262,237 |
| 負債の部合計 | 6,363,065 | 6,166,621 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -343,238 | -409,914 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,671,746 | 3,605,070 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48,106 | 31,807 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,106 | 31,807 |
| 純資産の部合計 | 3,719,852 | 3,636,878 |
| 負債・純資産合計 | 10,082,918 | 9,803,499 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 225,910 | 137,650 |
| 売掛金 | 50,952 | 55,294 |
| 営業未収入金 | 8,580 | 8,495 |
| 商品 | 2,376 | 3,404 |
| 貯蔵品 | 2,274 | 1,584 |
| 前払費用 | 14,154 | 14,136 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,160,000 | 3,088,722 |
| 関係会社未収入金 | 1,344,320 | 1,345,067 |
| 未収入金 | 713 | 2,975 |
| その他 | 2,517 | 1,281 |
| 貸倒引当金 | -1,912,932 | -1,905,344 |
| 流動資産計 | 2,898,867 | 2,753,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 19,099 | 17,815 |
| 構築物（純額） | 52,494 | 48,785 |
| 機械及び装置（純額） | 17,955 | 15,602 |
| 車両運搬具（純額） | 1,332 | 0 |
| 工具 | 3,254 | 4,398 |
| 土地 | 1,040 | 1,040 |
| リース資産（純額） | 26,580 | 19,714 |
| その他（純額） | 509 | 509 |
| 有形固定資産合計 | 122,267 | 107,865 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 456 | 339 |
| 無形固定資産合計 | 456 | 339 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 107,700 | 91,401 |
| 関係会社株式 | 125,000 | 125,000 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,283,388 | 5,283,388 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期未収入金 | 194,822 | 194,822 |
| その他 | 57,311 | 56,941 |
| 貸倒引当金 | -294,822 | -294,822 |
| 投資その他の資産合計 | 5,573,400 | 5,556,731 |
| 固定資産計 | 5,696,124 | 5,664,936 |
| 資産の部合計 | 8,594,991 | 8,418,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,379 | 23,080 |
| 短期借入金 | 3,212,000 | 2,984,000 |
| リース債務 | 7,102 | 7,081 |
| 未払金 | 160,649 | 180,474 |
| 関係会社未払金 | 467,162 | 528,899 |
| 未払費用 | 47,087 | 48,976 |
| 未払法人税等 | 5,010 | 3,240 |
| 預り金 | 10,609 | 12,387 |
| 賞与引当金 | 3,633 | 3,604 |
| 未払消費税等 | 20,018 | 18,987 |
| 前受収益 | 137,282 | 134,059 |
| 流動負債計 | 4,084,936 | 3,944,792 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 25,070 | 17,989 |
| 退職給付引当金 | 63,195 | 65,464 |
| 債務保証損失引当金 | 322,544 | 348,356 |
| その他 | 37,832 | 39,495 |
| 固定負債計 | 448,643 | 471,306 |
| 負債の部合計 | 4,533,580 | 4,416,099 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -7,623 | -50,628 |
| 利益剰余金合計 | -7,623 | -50,628 |
| 株主資本合計 | 4,013,305 | 3,970,300 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48,106 | 31,807 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,106 | 31,807 |
| 純資産の部合計 | 4,061,411 | 4,002,107 |
| 負債・純資産合計 | 8,594,991 | 8,418,206 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 6,446 | 8,637 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,037 | 6,798 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,814,309 | -8,983,202 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
