山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,306 | -23,233 |
| 減価償却費 | 187,577 | 176,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,218 | 4,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -216 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | -748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -843 | -1,535 |
| 支払利息 | 64,849 | 61,149 |
| 債務免除益 | -13,500 | -2,000 |
| 受取保険金 | -6,700 | -5,240 |
| 貸倒損失 | 988 | 19 |
| 固定資産除却損 | 474 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158 | -2,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,156 | 7,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,113 | 23,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,992 | -1,744 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -4,808 | -900 |
| その他 | -8,011 | -685 |
| 小計 | 280,397 | 236,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 659 | 1,243 |
| 保険金の受取額 | 6,700 | 5,240 |
| 利息の支払額 | -64,224 | -58,204 |
| 法人税等の支払額 | -61,728 | -43,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,804 | 140,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,966 | -21,279 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,018 | -20,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -298,000 | -348,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,277 | -12,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,277 | -240,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,490 | -120,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,895 | 232,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
