山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,231 | 49,306 |
| 減価償却費 | 183,636 | 187,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,743 | -5,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -236 | -216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,555 | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -843 |
| 支払利息 | 70,040 | 64,849 |
| 債務免除益 | － | -13,500 |
| 受取保険金 | -8,377 | -6,700 |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | -11,775 | － |
| 貸倒損失 | 6,460 | 988 |
| 固定資産除却損 | 0 | 474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,841 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,870 | -4,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,096 | 35,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,522 | -13,992 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,553 | -4,808 |
| その他 | 14,917 | -8,011 |
| 小計 | 408,667 | 280,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 659 |
| 保険金の受取額 | 8,604 | 6,700 |
| 利息の支払額 | -69,547 | -64,224 |
| 法人税等の支払額 | -37,228 | -61,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,577 | 161,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,872 | -10,966 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,872 | -11,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -298,000 | -298,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,154 | -6,277 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | -27,103 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,185 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 6,620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,823 | -204,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,118 | -53,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,385 | 352,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
