山田クラブ21の貸借対照表

【提出】

2017年3月31日 10:22

【資料】

有価証券報告書-第19期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	406,591	353,100
受取手形及び売掛金	133,388	130,458
営業未収入金	11,206	9,074
たな卸資産	14,227	12,483
その他	24,536	25,406
流動資産計	589,950	530,524
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,089,382	1,955,047
機械装置及び運搬具（純額）	112,124	86,275
コース勘定	3,203,262	3,203,262
立木	321,043	321,043
土地	2,325,274	2,326,314
リース資産（純額）	10,355	36,400
その他（純額）	49,562	48,060
有形固定資産合計	8,111,005	7,976,405
無形固定資産	8,800	8,683
投資その他の資産
投資有価証券	61,434	108,104
関係会社ゴルフ会員権	1,398,823	1,398,823
長期前払費用	1,514	1,204
長期貸付金	100,000	100,000
長期未収入金	247,778	247,471
その他	59,957	59,173
貸倒引当金	-347,778	-347,471
投資その他の資産合計	1,521,729	1,567,304
固定資産計	9,641,535	9,552,393
資産の部合計	10,231,485	10,082,918
負債の部
流動負債
買掛金	45,577	41,421
短期借入金	3,410,000	3,212,000
リース債務	3,815	11,501
未払金	445,494	485,615
未払法人税等	54,910	38,103
賞与引当金	7,269	7,053
その他	333,329	306,070
流動負債計	4,300,396	4,101,767
固定負債
リース債務	7,168	30,256
退職給付に係る負債	161,345	156,127
会員預り金	1,546,200	1,531,200
長期未払金	547,576	543,714
固定負債計	2,262,291	2,261,298
負債の部合計	6,562,687	6,363,065
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,920,928	3,920,928
利益剰余金	-347,623	-343,238
自己株式	-5,942	-5,942
株主資本合計	3,667,362	3,671,746
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,436	48,106
その他の包括利益累計額合計	1,436	48,106
純資産の部合計	3,668,798	3,719,852
負債・純資産合計	10,231,485	10,082,918

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	324,817	225,910
売掛金	53,146	50,952
営業未収入金	10,676	8,580
商品	1,490	2,376
貯蔵品	2,667	2,274
前払費用	15,813	14,154
関係会社短期貸付金	3,160,000	3,160,000
関係会社未収入金	1,332,326	1,344,320
未収入金	2,491	713
その他	757	2,517
貸倒引当金	-1,895,938	-1,912,932
流動資産計	3,008,248	2,898,867
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	21,206	19,099
構築物（純額）	57,010	52,494
機械及び装置（純額）	20,369	17,955
車両運搬具（純額）	0	1,332
工具	3,139	3,254
土地	－	1,040
リース資産（純額）	2,035	26,580
その他（純額）	509	509
有形固定資産合計	104,270	122,267
無形固定資産
ソフトウエア	573	456
無形固定資産合計	573	456
投資その他の資産
投資有価証券	61,030	107,700
関係会社株式	125,000	125,000
関係会社ゴルフ会員権	5,283,388	5,283,388
長期貸付金	100,000	100,000
長期未収入金	194,822	194,822
その他	58,121	57,311
貸倒引当金	-294,822	-294,822
投資その他の資産合計	5,527,540	5,573,400
固定資産計	5,632,384	5,696,124
資産の部合計	8,640,632	8,594,991
負債の部
流動負債
買掛金	16,925	14,379
短期借入金	3,410,000	3,212,000
リース債務	836	7,102
未払金	175,319	160,649
関係会社未払金	377,390	467,162
未払費用	46,743	47,087
未払法人税等	2,505	5,010
預り金	12,402	10,609
賞与引当金	3,602	3,633
未払消費税等	28,785	20,018
前受収益	141,817	137,282
流動負債計	4,216,328	4,084,936
固定負債
リース債務	1,362	25,070
退職給付引当金	59,663	63,195
債務保証損失引当金	325,868	322,544
その他	43,796	37,832
固定負債計	430,690	448,643
負債の部合計	4,647,018	4,533,580
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,529,000	2,529,000
その他資本剰余金	1,391,928	1,391,928
資本剰余金合計	3,920,928	3,920,928
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-28,751	-7,623
利益剰余金合計	-28,751	-7,623
株主資本合計	3,992,177	4,013,305
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,436	48,106
その他の包括利益累計額合計	1,436	48,106
純資産の部合計	3,993,613	4,061,411
負債・純資産合計	8,640,632	8,594,991

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
たな卸資産の注記
商品	7,136	6,446
原材料及び貯蔵品	7,091	6,037
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-8,638,225	-8,814,309

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山田クラブ21の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算