山田クラブ21の貸借対照表

【提出】

2016年3月31日 12:05

【資料】

有価証券報告書-第18期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	432,710	406,591
受取手形及び売掛金	113,914	133,388
営業未収入金	17,958	11,206
たな卸資産	18,169	14,227
その他	30,564	24,536
流動資産計	613,317	589,950
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,235,061	2,089,382
機械装置及び運搬具（純額）	136,068	112,124
コース勘定	3,203,262	3,203,262
立木	321,043	321,043
土地	2,325,274	2,325,274
リース資産（純額）	9,428	10,355
その他（純額）	50,199	49,562
有形固定資産合計	8,280,338	8,111,005
無形固定資産	8,285	8,800
投資その他の資産
投資有価証券	75,794	61,434
関係会社ゴルフ会員権	1,379,644	1,398,823
長期前払費用	1,824	1,514
長期貸付金	100,000	100,000
長期未収入金	271,003	247,778
その他	59,895	59,957
貸倒引当金	-371,003	-347,778
投資その他の資産合計	1,517,158	1,521,729
固定資産計	9,805,782	9,641,535
資産の部合計	10,419,100	10,231,485
負債の部
流動負債
買掛金	40,706	45,577
短期借入金	3,708,000	3,410,000
リース債務	2,910	3,815
未払金	388,172	445,494
未払法人税等	35,633	54,910
賞与引当金	7,506	7,269
その他	342,115	333,329
流動負債計	4,525,044	4,300,396
固定負債
リース債務	6,988	7,168
退職給付に係る負債	159,602	161,345
会員預り金	1,570,267	1,546,200
長期未払金	548,764	547,576
固定負債計	2,285,623	2,262,291
負債の部合計	6,810,668	6,562,687
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,920,928	3,920,928
利益剰余金	-422,350	-347,623
自己株式	-5,942	-5,942
株主資本合計	3,592,635	3,667,362
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	15,796	1,436
その他の包括利益累計額合計	15,796	1,436
純資産の部合計	3,608,431	3,668,798
負債・純資産合計	10,419,100	10,231,485

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	328,755	324,817
売掛金	48,280	53,146
営業未収入金	17,077	10,676
商品	2,236	1,490
貯蔵品	2,934	2,667
前払費用	16,150	15,813
関係会社短期貸付金	3,160,000	3,160,000
関係会社未収入金	1,436,398	1,332,326
未収入金	3,746	2,491
その他	658	757
貸倒引当金	-1,950,112	-1,895,938
流動資産計	3,066,127	3,008,248
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	23,312	21,206
構築物（純額）	60,389	57,010
機械及び装置（純額）	22,090	20,369
車両運搬具（純額）	0	0
工具	2,265	3,139
リース資産（純額）	2,824	2,035
その他（純額）	509	509
有形固定資産合計	111,390	104,270
無形固定資産
ソフトウエア	58	573
無形固定資産合計	58	573
投資その他の資産
投資有価証券	75,390	61,030
関係会社株式	125,000	125,000
関係会社ゴルフ会員権	5,255,835	5,283,388
長期貸付金	100,000	100,000
長期未収入金	208,799	194,822
その他	58,109	58,121
貸倒引当金	-308,799	-294,822
投資その他の資産合計	5,514,334	5,527,540
固定資産計	5,625,783	5,632,384
資産の部合計	8,691,911	8,640,632
負債の部
流動負債
買掛金	15,249	16,925
短期借入金	3,708,000	3,410,000
リース債務	819	836
未払金	144,313	175,319
関係会社未払金	254,246	377,390
未払費用	47,588	46,743
未払法人税等	22,622	2,505
預り金	12,062	12,402
賞与引当金	3,732	3,602
未払消費税等	51,640	28,785
前受収益	120,079	141,817
流動負債計	4,380,353	4,216,328
固定負債
リース債務	2,198	1,362
退職給付引当金	61,226	59,663
債務保証損失引当金	277,174	325,868
その他	51,552	43,796
固定負債計	392,151	430,690
負債の部合計	4,772,505	4,647,018
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,529,000	2,529,000
その他資本剰余金	1,391,928	1,391,928
資本剰余金合計	3,920,928	3,920,928
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-117,318	-28,751
利益剰余金合計	-117,318	-28,751
株主資本合計	3,903,610	3,992,177
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	15,796	1,436
その他の包括利益累計額合計	15,796	1,436
純資産の部合計	3,919,406	3,993,613
負債・純資産合計	8,691,911	8,640,632

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年12月31日	2015年12月31日
たな卸資産の注記
商品	10,761	7,136
原材料及び貯蔵品	7,408	7,091
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-8,536,514	-8,638,225

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山田クラブ21の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算