山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,680 | 131,231 |
| 減価償却費 | 194,996 | 183,636 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113,060 | 1,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,748 | -12,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -149 |
| 支払利息 | 75,921 | 70,040 |
| 債務免除益 | -36,000 | － |
| 受取保険金 | -11,588 | -8,377 |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | － | -11,775 |
| 貸倒損失 | 46,931 | 6,460 |
| 固定資産除却損 | 1,716 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,680 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,889 | 2,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,620 | 4,870 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 176,057 | 60,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,760 | -32,522 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -17,221 | -1,553 |
| その他 | -36,948 | 14,917 |
| 小計 | 376,133 | 408,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 81 |
| 保険金の受取額 | 34,472 | 8,604 |
| 利息の支払額 | -75,450 | -69,547 |
| 法人税等の支払額 | -31,094 | -37,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,119 | 310,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,096 | -12,872 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,540 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 388 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,403 | -12,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -298,000 | -298,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,772 | -3,154 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -27,103 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,185 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,772 | -323,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,055 | -26,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,504 | 406,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
