山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001,902 | 37,680 |
| 減価償却費 | 222,280 | 194,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,887 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -113,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 308,799 | 4,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,815 | -116 |
| 支払利息 | 84,730 | 75,921 |
| 債務免除益 | -670 | -36,000 |
| 受取補償金 | -36,453 | － |
| 受取保険金 | － | -11,588 |
| 債権譲渡益 | -1,101,431 | － |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | -219,310 | － |
| 貸倒損失 | 92,407 | 46,931 |
| 固定資産除却損 | 687 | 1,716 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 80 | 6,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,125 | -30,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,908 | -6,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,181 | 176,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,105 | 83,760 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -8,950 | -17,221 |
| その他 | 17,894 | -36,948 |
| 小計 | 203,585 | 376,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,751 | 58 |
| 保険金の受取額 | － | 34,472 |
| 補償金の受取額 | 36,453 | － |
| 利息の支払額 | -90,307 | -75,450 |
| 法人税等の支払額 | -13,528 | -31,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,954 | 304,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,158 | -52,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 12,540 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,101,431 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127 | -235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139 | 388 |
| その他 | -140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,209 | -39,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -710,400 | -298,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,512 | -2,772 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | -400,968 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029,880 | -300,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,283 | -36,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 468,560 | 432,504 |
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