山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -179,220 | 1,001,902 |
| 減価償却費 | 253,510 | 222,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,024 | -22,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,948 | 308,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,150 | -9,815 |
| 支払利息 | 91,203 | 84,730 |
| 債務免除益 | -19,400 | -670 |
| 受取補償金 | － | -36,453 |
| 債権譲渡益 | － | -1,101,431 |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | － | -219,310 |
| 貸倒損失 | － | 92,407 |
| 固定資産除却損 | 3 | 687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 689 | 80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,076 | -30,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,236 | 17,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100,329 | -100,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,381 | -13,105 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -20,005 | -8,950 |
| その他 | -27,355 | 17,894 |
| 小計 | 347,279 | 203,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,103 | 7,751 |
| 補償金の受取額 | － | 36,453 |
| 利息の支払額 | -91,146 | -90,307 |
| 法人税等の支払額 | -37,149 | -13,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,086 | 143,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,476 | -51,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,880 | 63 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,101,431 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,016 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 139 |
| その他 | -89 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,668 | 1,050,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -381,400 | -710,400 |
| リース債務の返済による支出 | -21,543 | -18,512 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -400,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,943 | -1,029,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,525 | 164,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,277 | 468,560 |
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