山田クラブ21の貸借対照表

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2014年3月31日 12:58

【資料】

有価証券報告書-第16期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	304,484	468,766
受取手形及び売掛金	86,375	108,903
営業未収入金	102,519	62,077
たな卸資産	42,819	31,606
短期貸付金	100,000	－
その他	258,075	35,288
貸倒引当金	-2,900	－
流動資産計	891,374	706,642
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,508,791	2,374,132
機械装置及び運搬具（純額）	154,552	139,694
コース勘定	3,203,262	3,203,262
立木	319,615	321,043
土地	2,342,994	2,342,994
リース資産（純額）	16,852	12,200
その他（純額）	51,960	51,441
有形固定資産合計	8,598,028	8,444,768
無形固定資産	8,714	8,355
投資その他の資産
投資有価証券	59,998	77,230
関係会社ゴルフ会員権	1,295,626	1,379,644
長期前払費用	3,573	3,216
長期貸付金	－	100,000
長期未収入金	－	208,799
その他	117,874	117,444
貸倒引当金	-57,929	-366,254
投資その他の資産合計	1,419,142	1,520,080
固定資産計	10,025,884	9,973,205
資産の部合計	10,917,259	10,679,847
負債の部
流動負債
買掛金	29,418	47,327
短期借入金	4,616,400	4,006,000
リース債務	17,694	2,910
未払金	404,080	299,957
未払法人税等	11,790	23,572
賞与引当金	7,596	7,420
その他	284,647	309,452
流動負債計	5,371,627	4,696,641
固定負債
リース債務	－	9,899
退職給付引当金	295,550	272,662
会員預り金	2,628,197	2,085,158
その他	365	143
固定負債計	2,924,113	2,367,863
負債の部合計	8,295,740	7,064,505
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,967,126	3,920,928
利益剰余金	-1,439,664	-416,875
自己株式	-5,942	-5,942
株主資本合計	2,621,518	3,598,110
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	－	17,232
その他の包括利益累計額合計	－	17,232
純資産の部合計	2,621,518	3,615,342
負債・純資産合計	10,917,259	10,679,847

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	248,951	361,854
売掛金	30,246	43,912
営業未収入金	98,628	58,653
商品	7,909	7,973
貯蔵品	5,450	2,855
前払費用	16,962	17,695
短期貸付金	100,000	－
関係会社短期貸付金	4,929,836	3,390,850
関係会社未収入金	1,189,445	1,244,666
未収入金	202,206	2,698
その他	3,518	7,506
貸倒引当金	-1,767,487	-1,989,611
流動資産計	5,065,668	3,149,056
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	9,669	13,718
構築物（純額）	47,894	62,167
機械及び装置（純額）	11,228	15,297
車両運搬具（純額）	764	245
工具	3,486	2,867
リース資産（純額）	12,642	3,612
その他（純額）	509	534
有形固定資産合計	86,195	98,442
無形固定資産
ソフトウエア	198	128
無形固定資産合計	198	128
投資その他の資産
投資有価証券	59,594	76,826
関係会社株式	125,000	125,000
関係会社ゴルフ会員権	4,848,567	5,255,835
長期貸付金	－	100,000
長期未収入金	－	208,799
その他	58,168	58,052
貸倒引当金	－	-308,799
投資その他の資産合計	5,091,329	5,515,713
固定資産計	5,177,723	5,614,285
資産の部合計	10,243,391	8,763,341
負債の部
流動負債
買掛金	12,348	20,278
短期借入金	4,364,000	4,006,000
関係会社短期借入金	452,527	－
リース債務	15,157	802
未払金	121,111	123,711
関係会社未払金	455,961	165,946
未払費用	63,811	69,803
未払法人税等	5,010	12,250
預り金	8,227	12,397
賞与引当金	3,404	3,433
未払消費税等	13,241	－
前受収益	112,426	136,218
流動負債計	5,627,229	4,550,842
固定負債
リース債務	－	3,018
退職給付引当金	99,161	97,657
債務保証損失引当金	495,846	250,671
その他	225	－
固定負債計	595,233	351,346
負債の部合計	6,222,462	4,902,189
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,529,000	2,529,000
その他資本剰余金	1,438,126	1,391,928
資本剰余金合計	3,967,126	3,920,928
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-46,197	-177,009
利益剰余金合計	-46,197	-177,009
株主資本合計	4,020,928	3,843,919
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	－	17,232
その他の包括利益累計額合計	－	17,232
純資産の部合計	4,020,928	3,861,151
負債・純資産合計	10,243,391	8,763,341

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
たな卸資産の注記
商品	28,267	23,499
原材料及び貯蔵品	14,551	8,106
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-10,692,677	-10,803,717

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	109,875	57,997

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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決算