山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月29日 12:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 473,119 | 304,484 |
| 受取手形及び売掛金 | 113,630 | 86,375 |
| 営業未収入金 | 159,908 | 102,519 |
| たな卸資産 | 41,979 | 42,819 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 216,197 | 258,075 |
| 貸倒引当金 | -2,900 | -2,900 |
| 流動資産合計 | 1,101,935 | 891,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,690,939 | 2,508,791 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 161,505 | 154,552 |
| コース勘定 | 3,203,262 | 3,203,262 |
| 立木 | 319,615 | 319,615 |
| 土地 | 2,345,334 | 2,342,994 |
| リース資産（純額） | 38,395 | 16,852 |
| その他（純額） | 57,451 | 51,960 |
| 有形固定資産合計 | 8,816,504 | 8,598,028 |
| 無形固定資産 | 8,784 | 8,714 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 67,896 | 59,998 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,295,397 | 1,295,626 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,016 | － |
| 長期前払費用 | 4,674 | 3,573 |
| その他 | 193,464 | 117,874 |
| 貸倒引当金 | -110,877 | -57,929 |
| 投資その他の資産合計 | 1,452,571 | 1,419,142 |
| 固定資産合計 | 10,277,859 | 10,025,884 |
| 資産合計 | 11,379,795 | 10,917,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,182 | 29,418 |
| 短期借入金 | 4,937,800 | 4,616,400 |
| リース債務 | 22,620 | 17,694 |
| 未払金 | 347,778 | 404,080 |
| 未払法人税等 | 40,353 | 11,790 |
| 賞与引当金 | 7,504 | 7,596 |
| その他 | 217,530 | 284,647 |
| 流動負債合計 | 5,592,770 | 5,371,627 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 17,694 | － |
| 退職給付引当金 | 319,575 | 295,550 |
| 会員預り金 | 2,666,440 | 2,628,197 |
| その他 | 970 | 365 |
| 固定負債合計 | 3,004,680 | 2,924,113 |
| 負債合計 | 8,597,450 | 8,295,740 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,559,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,529,000 | 3,967,126 |
| 利益剰余金 | -2,264,757 | -1,439,664 |
| 自己株式 | -6,171 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 2,817,070 | 2,621,518 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -34,726 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -34,726 | － |
| 純資産合計 | 2,782,344 | 2,621,518 |
| 負債純資産合計 | 11,379,795 | 10,917,259 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 354,387 | 248,951 |
| 売掛金 | 40,284 | 30,246 |
| 営業未収入金 | 94,746 | 98,628 |
| 商品 | 8,017 | 7,909 |
| 貯蔵品 | 4,193 | 5,450 |
| 前払費用 | 11,899 | 16,962 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,066,047 | 4,929,836 |
| 関係会社未収入金 | 1,110,435 | 1,189,445 |
| 未収入金 | 165,468 | 202,206 |
| その他 | 3,504 | 3,518 |
| 貸倒引当金 | -1,746,723 | -1,767,487 |
| 流動資産合計 | 5,212,261 | 5,065,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 6,125 | 9,669 |
| 構築物（純額） | 51,159 | 47,894 |
| 機械及び装置（純額） | 3,813 | 11,228 |
| 車両運搬具（純額） | 807 | 764 |
| 工具 | 5,086 | 3,486 |
| リース資産（純額） | 27,487 | 12,642 |
| その他（純額） | 509 | 509 |
| 有形固定資産合計 | 94,989 | 86,195 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 268 | 198 |
| 無形固定資産合計 | 268 | 198 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 67,492 | 59,594 |
| 関係会社株式 | 128,232 | 125,000 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 4,848,567 | 4,848,567 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,016 | － |
| その他 | 58,132 | 58,168 |
| 投資その他の資産合計 | 5,104,440 | 5,091,329 |
| 固定資産合計 | 5,199,698 | 5,177,723 |
| 資産合計 | 10,411,959 | 10,243,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,338 | 12,348 |
| 短期借入金 | 4,656,500 | 4,364,000 |
| 関係会社短期借入金 | 452,527 | 452,527 |
| リース債務 | 16,799 | 15,157 |
| 未払金 | 120,427 | 121,111 |
| 関係会社未払金 | 426,852 | 455,961 |
| 未払費用 | 45,216 | 63,811 |
| 未払法人税等 | 12,983 | 5,010 |
| 預り金 | 11,319 | 8,227 |
| 賞与引当金 | 3,442 | 3,404 |
| 未払消費税等 | 7,127 | 13,241 |
| 前受収益 | 55,198 | 112,426 |
| 流動負債合計 | 5,811,734 | 5,627,229 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 15,157 | － |
| 退職給付引当金 | 110,149 | 99,161 |
| 債務保証損失引当金 | 442,745 | 495,846 |
| その他 | 125 | 225 |
| 固定負債合計 | 568,177 | 595,233 |
| 負債合計 | 6,379,911 | 6,222,462 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,559,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | － | 1,438,126 |
| 資本剰余金合計 | 2,529,000 | 3,967,126 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,020,873 | -46,197 |
| 利益剰余金合計 | -1,020,873 | -46,197 |
| 株主資本合計 | 4,067,126 | 4,020,928 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -35,078 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -35,078 | － |
| 純資産合計 | 4,032,048 | 4,020,928 |
| 負債純資産合計 | 10,411,959 | 10,243,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
