山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 173,955 | -179,220 |
| 減価償却費 | 249,568 | 253,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,853 | -24,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 445 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,078 | -52,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,773 | -35,150 |
| 支払利息 | 98,309 | 91,203 |
| 債務免除益 | -37,650 | -19,400 |
| 固定資産除却損 | 2,501 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 689 |
| 土地売却損益（△は益） | -24,212 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,910 | 216,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,681 | 10,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,771 | 100,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,185 | -9,381 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -14,983 | -20,005 |
| その他 | 51,775 | -27,355 |
| 小計 | 411,533 | 347,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,712 | 33,103 |
| 利息の支払額 | -99,706 | -91,146 |
| 法人税等の支払額 | -21,783 | -37,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,756 | 252,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,804 | -85,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,930 | 5,880 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,730 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,016 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 525 | － |
| その他 | － | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,079 | -77,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 75,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -243,500 | -381,400 |
| リース債務の返済による支出 | -21,543 | -21,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,043 | -342,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,632 | -168,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 361,169 | 472,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 472,802 | 304,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
