山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -66,635 | 173,955 |
| 減価償却費 | 253,873 | 249,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,335 | 7,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | 445 |
| 減損損失 | 124,570 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,999 | -7,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,979 | -35,773 |
| 支払利息 | 121,517 | 98,309 |
| 債務免除益 | -3,800 | -37,650 |
| 固定資産除却損 | 4,775 | 2,501 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -24,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,884 | -10,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,474 | -2,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,329 | -43,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,450 | 4,185 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -19,488 | -14,983 |
| その他 | -61,520 | 51,775 |
| 小計 | 389,031 | 411,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,783 | 31,712 |
| 利息の支払額 | -120,249 | -99,706 |
| 法人税等の支払額 | -28,032 | -21,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,534 | 321,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,173 | -43,804 |
| 長期貸付けによる支出 | -286 | -1,730 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 486 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24,930 |
| その他 | 1,121 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,801 | -20,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 75,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -304,500 | -243,500 |
| リース債務の返済による支出 | -21,543 | -21,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,043 | -190,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,311 | 111,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 406,480 | 361,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 361,169 | 472,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
