山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 172,160 | -66,635 |
| 減価償却費 | 258,041 | 253,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,874 | 9,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,727 | -87 |
| 減損損失 | － | 124,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,312 | -6,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,205 | -35,979 |
| 支払利息 | 147,873 | 121,517 |
| 債務免除益 | -5,200 | -3,800 |
| 固定資産除却損 | 3,855 | 4,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,733 | -1,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,970 | 3,474 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,138 | 70,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,405 | -2,450 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -40,496 | -19,488 |
| その他 | -73,610 | -61,520 |
| 小計 | 457,558 | 389,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,038 | 31,783 |
| 利息の支払額 | -144,000 | -120,249 |
| 法人税等の支払額 | -8,392 | -28,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,204 | 272,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,829 | -53,173 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 37,800 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -286 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 592 | 486 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 50 |
| その他 | -151 | 1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,421 | -51,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 74,600 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -307,900 | -304,500 |
| リース債務の返済による支出 | -21,543 | -21,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,843 | -266,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,782 | -45,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310,698 | 406,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 406,480 | 361,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
