山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -89,571 | 172,160 |
| 減価償却費 | 258,846 | 258,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,498 | 2,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -326 | -7,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,390 | -19,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,064 | -38,205 |
| 支払利息 | 206,830 | 147,873 |
| 自己ゴルフ会員権購入差額 | -26,022 | － |
| 債務免除益 | -9,500 | -5,200 |
| 固定資産除却損 | 2,971 | 3,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,167 | 8,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,090 | -3,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,948 | 47,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | 5,405 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | － | -40,496 |
| 会員預り保証金の増減額（△は減少） | -59,631 | － |
| その他 | -55,901 | -73,610 |
| 小計 | 237,505 | 457,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,254 | 36,038 |
| 利息の支払額 | -206,489 | -144,000 |
| 法人税等の支払額 | -10,216 | -8,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,054 | 341,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,096 | -38,829 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 37,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,014 | 592 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 946 | 10 |
| その他 | -161 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,298 | 9,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,600 | 74,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -237,500 | -307,900 |
| リース債務の返済による支出 | -4,691 | -21,543 |
| 株式の発行による収入 | 54,443 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,148 | -254,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,397 | 95,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,095 | 310,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 310,698 | 406,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
