山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月30日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 361,486 | 473,119 |
| 受取手形及び売掛金 | 122,324 | 113,630 |
| 営業未収入金 | 150,135 | 159,908 |
| たな卸資産 | 41,322 | 41,979 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 272,644 | 216,197 |
| 貸倒引当金 | -2,900 | -2,900 |
| 流動資産合計 | 1,045,013 | 1,101,935 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,822,500 | 2,690,939 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 183,075 | 161,505 |
| コース勘定 | 3,203,262 | 3,203,262 |
| 立木 | 319,615 | 319,615 |
| 土地 | 2,328,152 | 2,345,334 |
| リース資産（純額） | 59,939 | 38,395 |
| その他（純額） | 62,635 | 57,451 |
| 有形固定資産合計 | 8,979,180 | 8,816,504 |
| 無形固定資産 | 8,854 | 8,784 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 71,486 | 67,896 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,295,397 | 1,295,397 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 286 | 2,016 |
| 長期前払費用 | 5,774 | 4,674 |
| その他 | 201,175 | 193,464 |
| 貸倒引当金 | -117,956 | -110,877 |
| 投資その他の資産合計 | 1,456,163 | 1,452,571 |
| 固定資産合計 | 10,444,198 | 10,277,859 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,489,211 | 11,379,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 21,864 | 19,182 |
| 短期借入金 | 5,106,300 | 4,937,800 |
| リース債務 | 22,620 | 22,620 |
| 未払金 | 341,242 | 347,778 |
| 未払法人税等 | 24,767 | 40,353 |
| 賞与引当金 | 7,058 | 7,504 |
| その他 | 237,948 | 217,530 |
| 流動負債合計 | 5,761,801 | 5,592,770 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 40,315 | 17,694 |
| 退職給付引当金 | 311,721 | 319,575 |
| 会員預り金 | 2,722,274 | 2,666,440 |
| その他 | 2,215 | 970 |
| 固定負債合計 | 3,076,526 | 3,004,680 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,838,328 | 8,597,450 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,559,000 | 2,559,000 |
| 資本剰余金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| 利益剰余金 | -2,399,809 | -2,264,757 |
| 自己株式 | -6,171 | -6,171 |
| 株主資本合計 | 2,682,019 | 2,817,070 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -31,136 | -34,726 |
| その他の包括利益累計額合計 | -31,136 | -34,726 |
| 純資産合計 | 2,650,883 | 2,782,344 |
| 負債純資産合計 | 11,489,211 | 11,379,795 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 264,718 | 354,387 |
| 売掛金 | 47,408 | 40,284 |
| 営業未収入金 | 87,130 | 94,746 |
| 商品 | 8,113 | 8,017 |
| 貯蔵品 | 4,044 | 4,193 |
| 前払費用 | 10,819 | 11,899 |
| 短期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,129,020 | 5,066,047 |
| 関係会社未収入金 | 1,235,961 | 1,110,435 |
| 未収入金 | － | 165,468 |
| その他 | 127,027 | 3,504 |
| 貸倒引当金 | -1,792,776 | -1,746,723 |
| 流動資産合計 | 5,221,468 | 5,212,261 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,614 | 6,125 |
| 構築物（純額） | 21,556 | 51,159 |
| 機械及び装置（純額） | 3,080 | 3,813 |
| 車両運搬具（純額） | 415 | 807 |
| 工具 | 6,254 | 5,086 |
| リース資産（純額） | 42,332 | 27,487 |
| その他（純額） | 509 | 509 |
| 有形固定資産合計 | 75,763 | 94,989 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 338 | 268 |
| 無形固定資産合計 | 338 | 268 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 71,082 | 67,492 |
| 関係会社株式 | 135,000 | 128,232 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 4,848,567 | 4,848,567 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 286 | 2,016 |
| その他 | 58,187 | 58,132 |
| 投資その他の資産合計 | 5,113,123 | 5,104,440 |
| 固定資産合計 | 5,189,225 | 5,199,698 |
| 資産合計 | 10,410,693 | 10,411,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,428 | 3,338 |
| 短期借入金 | 4,900,000 | 4,656,500 |
| 関係会社短期借入金 | 452,527 | 452,527 |
| リース債務 | 15,791 | 16,799 |
| 未払金 | 92,595 | 120,427 |
| 関係会社未払金 | 368,838 | 426,852 |
| 未払費用 | 51,977 | 45,216 |
| 未払法人税等 | 14,502 | 12,983 |
| 預り金 | 9,434 | 11,319 |
| 賞与引当金 | 3,005 | 3,442 |
| 未払消費税等 | 9,053 | 7,127 |
| 前受収益 | 72,061 | 55,198 |
| 流動負債合計 | 5,994,216 | 5,811,734 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 31,956 | 15,157 |
| 退職給付引当金 | 101,756 | 110,149 |
| 債務保証損失引当金 | 362,688 | 442,745 |
| その他 | 312 | 125 |
| 固定負債合計 | 496,714 | 568,177 |
| 負債合計 | 6,490,931 | 6,379,911 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,559,000 | 2,559,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| 資本剰余金合計 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,136,750 | -1,020,873 |
| 利益剰余金合計 | -1,136,750 | -1,020,873 |
| 株主資本合計 | 3,951,249 | 4,067,126 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -31,488 | -35,078 |
| その他の包括利益累計額合計 | -31,488 | -35,078 |
| 純資産合計 | 3,919,761 | 4,032,048 |
| 負債純資産合計 | 10,410,693 | 10,411,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
