山田クラブ21の貸借対照表

【提出】

2015年3月31日 11:51

【資料】

有価証券報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	468,766	432,710
受取手形及び売掛金	108,903	113,914
営業未収入金	62,077	17,958
たな卸資産	31,606	18,169
その他	35,288	30,564
流動資産計	706,642	613,317
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,374,132	2,235,061
機械装置及び運搬具（純額）	139,694	136,068
コース勘定	3,203,262	3,203,262
立木	321,043	321,043
土地	2,342,994	2,325,274
リース資産（純額）	12,200	9,428
その他（純額）	51,441	50,199
有形固定資産合計	8,444,768	8,280,338
無形固定資産	8,355	8,285
投資その他の資産
投資有価証券	77,230	75,794
関係会社ゴルフ会員権	1,379,644	1,379,644
長期前払費用	3,216	1,824
長期貸付金	100,000	100,000
長期未収入金	208,799	271,003
その他	117,444	59,895
貸倒引当金	-366,254	-371,003
投資その他の資産合計	1,520,080	1,517,158
固定資産計	9,973,205	9,805,782
資産の部合計	10,679,847	10,419,100
負債の部
流動負債
買掛金	47,327	40,706
短期借入金	4,006,000	3,708,000
リース債務	2,910	2,910
未払金	299,957	388,172
未払法人税等	23,572	35,633
賞与引当金	7,420	7,506
その他	309,452	342,115
流動負債計	4,696,641	4,525,044
固定負債
リース債務	9,899	6,988
退職給付引当金	272,662	－
退職給付に係る負債	－	159,602
会員預り金	2,085,158	1,570,267
長期未払金	143	548,764
固定負債計	2,367,863	2,285,623
負債の部合計	7,064,505	6,810,668
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	3,920,928	3,920,928
利益剰余金	-416,875	-422,350
自己株式	-5,942	-5,942
株主資本合計	3,598,110	3,592,635
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	17,232	15,796
その他の包括利益累計額合計	17,232	15,796
純資産の部合計	3,615,342	3,608,431
負債・純資産合計	10,679,847	10,419,100

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	361,854	328,755
売掛金	43,912	48,280
営業未収入金	58,653	17,077
商品	7,973	2,236
貯蔵品	2,855	2,934
前払費用	17,695	16,150
関係会社短期貸付金	3,390,850	3,160,000
関係会社未収入金	1,244,666	1,436,398
未収入金	2,698	3,746
その他	7,506	658
貸倒引当金	-1,989,611	-1,950,112
流動資産計	3,149,056	3,066,127
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	13,718	23,312
構築物（純額）	62,167	60,389
機械及び装置（純額）	15,297	22,090
車両運搬具（純額）	245	0
工具	2,867	2,265
リース資産（純額）	3,612	2,824
その他（純額）	534	509
有形固定資産合計	98,442	111,390
無形固定資産
ソフトウエア	128	58
無形固定資産合計	128	58
投資その他の資産
投資有価証券	76,826	75,390
関係会社株式	125,000	125,000
関係会社ゴルフ会員権	5,255,835	5,255,835
長期貸付金	100,000	100,000
長期未収入金	208,799	208,799
その他	58,052	58,109
貸倒引当金	-308,799	-308,799
投資その他の資産合計	5,515,713	5,514,334
固定資産計	5,614,285	5,625,783
資産の部合計	8,763,341	8,691,911
負債の部
流動負債
買掛金	20,278	15,249
短期借入金	4,006,000	3,708,000
リース債務	802	819
未払金	123,711	144,313
関係会社未払金	165,946	254,246
未払費用	69,803	47,588
未払法人税等	12,250	22,622
預り金	12,397	12,062
賞与引当金	3,433	3,732
未払消費税等	－	51,640
前受収益	136,218	120,079
流動負債計	4,550,842	4,380,353
固定負債
リース債務	3,018	2,198
退職給付引当金	97,657	61,226
債務保証損失引当金	250,671	277,174
その他	－	51,552
固定負債計	351,346	392,151
負債の部合計	4,902,189	4,772,505
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,529,000	2,529,000
その他資本剰余金	1,391,928	1,391,928
資本剰余金合計	3,920,928	3,920,928
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-177,009	-117,318
利益剰余金合計	-177,009	-117,318
株主資本合計	3,843,919	3,903,610
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	17,232	15,796
その他の包括利益累計額合計	17,232	15,796
純資産の部合計	3,861,151	3,919,406
負債・純資産合計	8,763,341	8,691,911

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年12月31日	2014年12月31日
たな卸資産の注記
商品	23,499	10,761
原材料及び貯蔵品	8,106	7,408
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-8,383,885	-8,536,514

注記等（個別）

（千円）
勘定科目

山田クラブ21の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

開示資料

決算