山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 288,996 | 362,119 |
| 受取手形及び売掛金 | 131,851 | 132,852 |
| 営業未収入金 | 8,655 | 13,706 |
| たな卸資産 | 14,666 | 15,598 |
| その他 | 23,003 | 21,095 |
| 流動資産計 | 467,173 | 545,372 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,710,328 | 1,596,509 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 59,157 | 54,883 |
| コース勘定 | 3,203,262 | 3,203,262 |
| 立木 | 321,043 | 321,284 |
| 土地 | 2,326,314 | 2,326,314 |
| リース資産（純額） | 31,338 | 43,804 |
| その他（純額） | 48,060 | 48,504 |
| 有形固定資産合計 | 7,699,505 | 7,594,564 |
| 無形固定資産 | 8,450 | 8,334 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 48,889 | 53,197 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,399,229 | 1,399,229 |
| 長期前払費用 | 581 | 453 |
| 長期貸付金 | 104,000 | 104,000 |
| 長期未収入金 | 245,764 | 245,619 |
| その他 | 58,902 | 58,659 |
| 貸倒引当金 | -345,764 | -345,619 |
| 投資その他の資産合計 | 1,511,602 | 1,515,538 |
| 固定資産計 | 9,219,559 | 9,118,437 |
| 資産の部合計 | 9,686,733 | 9,663,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 43,344 | 38,060 |
| 短期借入金 | 2,566,000 | 2,218,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,000 | 120,000 |
| リース債務 | 12,843 | 17,615 |
| 未払金 | 575,757 | 622,038 |
| 未払法人税等 | 33,672 | 35,731 |
| 賞与引当金 | 6,822 | 5,659 |
| 災害損失引当金 | － | 16,720 |
| その他 | 316,058 | 321,914 |
| 流動負債計 | 3,624,497 | 3,395,741 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 260,000 | 450,000 |
| リース債務 | 23,681 | 32,506 |
| 退職給付に係る負債 | 150,508 | 159,107 |
| 会員預り金 | 1,435,400 | 1,340,100 |
| 長期未払金 | 534,564 | 521,207 |
| 固定負債計 | 2,404,154 | 2,502,920 |
| 負債の部合計 | 6,028,652 | 5,898,662 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -346,063 | -243,304 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,668,922 | 3,771,681 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -10,841 | -6,533 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,841 | -6,533 |
| 純資産の部合計 | 3,658,080 | 3,765,147 |
| 負債・純資産合計 | 9,686,733 | 9,663,809 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 193,375 | 214,116 |
| 売掛金 | 52,692 | 52,648 |
| 営業未収入金 | 7,622 | 12,264 |
| 商品 | 2,147 | 1,749 |
| 貯蔵品 | 1,754 | 1,913 |
| 前払費用 | 13,700 | 13,391 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,041,003 | 2,998,676 |
| 未収入金 | 2,429 | 2,114 |
| 関係会社未収入金 | 1,353,900 | 1,374,795 |
| その他 | 1,329 | 174 |
| 貸倒引当金 | -1,912,305 | -1,922,577 |
| 流動資産計 | 2,757,651 | 2,749,268 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 15,643 | 14,162 |
| 構築物（純額） | 45,213 | 42,073 |
| 機械及び装置（純額） | 13,249 | 11,203 |
| 車両運搬具（純額） | 1,333 | 533 |
| 工具 | 5,009 | 5,504 |
| 土地 | 1,040 | 1,040 |
| リース資産（純額） | 16,328 | 27,830 |
| その他（純額） | 509 | 509 |
| 有形固定資産合計 | 98,328 | 102,857 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 223 | 106 |
| 無形固定資産合計 | 223 | 106 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 48,752 | 53,060 |
| 関係会社株式 | 125,000 | 125,000 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,287,696 | 5,290,296 |
| 長期貸付金 | 104,000 | 104,000 |
| 長期未収入金 | 194,622 | 194,622 |
| その他 | 56,898 | 56,568 |
| 貸倒引当金 | -294,622 | -294,622 |
| 投資その他の資産合計 | 5,522,347 | 5,528,925 |
| 固定資産計 | 5,620,898 | 5,631,890 |
| 資産の部合計 | 8,378,550 | 8,381,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 18,471 | 14,271 |
| 短期借入金 | 2,566,000 | 2,218,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,000 | 120,000 |
| リース債務 | 7,511 | 11,730 |
| 未払金 | 187,503 | 195,285 |
| 関係会社未払金 | 641,329 | 715,138 |
| 未払費用 | 47,661 | 45,332 |
| 未払法人税等 | 3,240 | 3,240 |
| 預り金 | 11,797 | 11,129 |
| 賞与引当金 | 3,398 | 2,932 |
| 災害損失引当金 | － | 16,720 |
| 未払消費税等 | 19,209 | 18,497 |
| 前受収益 | 141,429 | 150,523 |
| その他 | 145 | 216 |
| 流動負債計 | 3,717,696 | 3,523,015 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 260,000 | 450,000 |
| リース債務 | 14,000 | 22,145 |
| 退職給付引当金 | 65,641 | 68,230 |
| 債務保証損失引当金 | 371,044 | 348,967 |
| その他 | 34,649 | 32,135 |
| 固定負債計 | 745,335 | 921,477 |
| 負債の部合計 | 4,463,032 | 4,444,493 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -94,568 | -77,729 |
| 利益剰余金合計 | -94,568 | -77,729 |
| 株主資本合計 | 3,926,360 | 3,943,198 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -10,841 | -6,533 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,841 | -6,533 |
| 純資産の部合計 | 3,915,518 | 3,936,665 |
| 負債・純資産合計 | 8,378,550 | 8,381,158 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 6,817 | 6,785 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,849 | 8,813 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,095,457 | -9,244,961 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
