山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -440,151 | 422,396 |
| 減価償却費 | 152,652 | 143,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,886 | -2,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,788 | 3,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | -916 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -16,720 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,824 | -1,629 |
| 支払利息 | 33,970 | 25,364 |
| 債務免除益 | -90,000 | -36,600 |
| 受取保険金 | -23,977 | -1,350 |
| 助成金収入 | -50,042 | -900 |
| 災害損失引当金戻入額 | -4,264 | － |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | -3,863 | － |
| 固定資産除却損 | 432 | 7 |
| 減損損失 | 435,170 | 50,665 |
| 災害による損失 | 16,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,114 | -19,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,839 | 31,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184,316 | -16,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 105,375 | -43,387 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -355 | -2,684 |
| その他 | 20,502 | -9,894 |
| 小計 | 341,697 | 540,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,603 | 1,323 |
| 保険金の受取額 | 23,977 | 1,350 |
| 助成金の受取額 | 50,042 | 900 |
| 災害損失の支払額 | -12,356 | － |
| 利息の支払額 | -13,225 | -41,704 |
| 法人税等の支払額 | -5,346 | -37,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,392 | 464,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,319 | -27,353 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 425 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,030 | -27,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -74,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,675 | -20,108 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | -6,955 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329,869 | -40,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,231 | 396,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,054,144 | 1,451,070 |
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