山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月30日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,303 | 389,639 |
| 減価償却費 | 70,529 | 64,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,591 | 758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 276 | -6,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -241 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,074 | -7,211 |
| 支払利息 | 12,838 | 11,574 |
| 和解金 | 5,000 | － |
| 債務免除益 | -1,200 | － |
| 助成金収入 | -2,160 | － |
| 償却債権取立益 | -4,386 | － |
| 固定資産除却損 | 59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,031 | -17,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,455 | -3,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,482 | -50,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,362 | -7,525 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -1,110 | -835 |
| その他 | -7,580 | -23,746 |
| 小計 | 90,514 | 349,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,761 | 25 |
| 助成金の受取額 | 2,160 | － |
| 和解金の支払額 | － | -1,000 |
| 利息の支払額 | -12,893 | -17,991 |
| 法人税等の支払額 | -116,242 | -125,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,699 | 204,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,029 | -31,037 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -137 | -170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,166 | -30,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -396,750 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,745 | -14,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,495 | -74,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -461,361 | 99,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,145,944 | 1,745,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
