山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,639 | 336,592 |
| 減価償却費 | 64,325 | 61,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 758 | -3,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,504 | -5,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,211 | -12,935 |
| 支払利息 | 11,574 | 14,406 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,051 | -42,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,574 | -46,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,525 | -4,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,189 | -103,243 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -835 | -942 |
| その他 | -24,206 | -10,342 |
| 小計 | 349,136 | 181,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 10,953 |
| 和解金の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 利息の支払額 | -17,991 | -20,533 |
| 法人税等の支払額 | -125,654 | -156,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,515 | 15,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,407 | -22,161 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170 | -54 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 251 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,326 | -22,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -70,000 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -17,983 | -27,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,983 | -97,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,205 | -104,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,931 | 1,948,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
