山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月30日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,053,034 | 1,948,741 |
| 売掛金 | 177,794 | 169,659 |
| 営業未収入金 | 4,629 | 7,536 |
| 棚卸資産 | 29,709 | 27,628 |
| その他 | 29,439 | 69,979 |
| 流動資産計 | 2,294,607 | 2,223,546 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,115,631 | 1,077,730 |
| コース勘定 | 3,027,488 | 3,027,488 |
| 土地 | 2,135,657 | 2,135,657 |
| リース資産（純額） | 104,536 | 105,892 |
| その他（純額） | 398,773 | 416,453 |
| 有形固定資産合計 | 6,782,087 | 6,763,222 |
| 無形固定資産 | 8,595 | 8,270 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 863,891 | 1,494,876 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,404,315 | 1,404,315 |
| 長期貸付金 | 99,575 | 99,575 |
| 長期未収入金 | 253,783 | 254,651 |
| 繰延税金資産 | 10,245 | 7,264 |
| その他 | 61,583 | 61,260 |
| 貸倒引当金 | -353,358 | -354,226 |
| 投資その他の資産合計 | 2,340,035 | 2,967,716 |
| 固定資産計 | 9,130,718 | 9,739,209 |
| 資産の部合計 | 11,425,326 | 11,962,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 117,211 | 70,439 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 50,000 |
| リース債務 | 33,791 | 33,496 |
| 未払金 | 744,929 | 605,158 |
| 未払法人税等 | 156,026 | 106,789 |
| 賞与引当金 | 15,237 | 9,666 |
| その他 | 378,705 | 352,288 |
| 流動負債計 | 1,565,904 | 1,227,839 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,313,500 | 2,313,500 |
| リース債務 | 72,192 | 78,922 |
| 退職給付に係る負債 | 144,581 | 140,583 |
| 会員預り金 | 1,155,600 | 1,155,600 |
| 長期未払金 | 549,063 | 566,827 |
| 繰延税金負債 | 270,222 | 509,900 |
| 固定負債計 | 4,505,160 | 4,765,333 |
| 負債の部合計 | 6,071,064 | 5,993,172 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | 790,873 | 1,012,609 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 4,805,859 | 5,027,595 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 548,402 | 941,987 |
| その他の包括利益累計額合計 | 548,402 | 941,987 |
| 純資産の部合計 | 5,325,745 | 5,969,583 |
| 負債・純資産合計 | 11,425,326 | 11,962,755 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,556,958 | 1,570,623 |
| 売掛金 | 71,154 | 58,727 |
| 営業未収入金 | 4,278 | 7,288 |
| 棚卸資産 | 10,998 | 10,525 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,799,791 | 2,799,791 |
| 未収入金 | 2,214 | 152 |
| 関係会社未収入金 | 1,523,207 | 1,605,232 |
| その他 | 14,185 | 11,261 |
| 貸倒引当金 | -1,979,637 | -2,033,585 |
| 流動資産計 | 4,003,150 | 4,030,018 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 92,697 | 106,285 |
| その他（純額） | 83,258 | 86,669 |
| 有形固定資産合計 | 175,955 | 192,955 |
| 無形固定資産 | 627 | 509 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 863,754 | 1,494,876 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,301,323 | 5,301,323 |
| 長期貸付金 | 99,575 | 99,575 |
| 長期未収入金 | 194,622 | 194,622 |
| その他 | 181,667 | 181,667 |
| 貸倒引当金 | -294,197 | -294,197 |
| 投資その他の資産合計 | 6,346,745 | 6,977,867 |
| 固定資産計 | 6,523,328 | 7,171,331 |
| 資産の部合計 | 10,526,479 | 11,201,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 48,619 | 31,423 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 50,000 |
| リース債務 | 29,576 | 33,496 |
| 未払金 | 206,517 | 118,449 |
| 関係会社未払金 | 1,103,368 | 1,269,107 |
| 未払法人税等 | 96,980 | 62,973 |
| 賞与引当金 | 7,579 | 4,885 |
| その他 | 274,095 | 227,019 |
| 流動負債計 | 1,886,737 | 1,797,354 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,313,500 | 2,313,500 |
| リース債務 | 66,631 | 78,922 |
| 退職給付引当金 | 80,172 | 75,761 |
| 債務保証損失引当金 | 307,736 | 287,161 |
| 長期未払金 | 56,383 | 68,002 |
| 繰延税金負債 | 235,245 | 477,901 |
| 固定負債計 | 3,059,668 | 3,301,248 |
| 負債の部合計 | 4,946,406 | 5,098,603 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,010,741 | 1,139,829 |
| 利益剰余金合計 | 1,010,741 | 1,139,829 |
| 株主資本合計 | 5,031,670 | 5,160,758 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 548,402 | 941,987 |
| その他の包括利益累計額合計 | 548,402 | 941,987 |
| 純資産の部合計 | 5,586,547 | 6,102,746 |
| 負債・純資産合計 | 10,526,479 | 11,201,350 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2025年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,827,930 | -9,810,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
