山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月30日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,646,725 | 1,745,931 |
| 売掛金 | 176,624 | 151,821 |
| 営業未収入金 | 6,398 | 7,193 |
| 棚卸資産 | 28,324 | 26,125 |
| その他 | 27,815 | 75,440 |
| 流動資産計 | 1,885,889 | 2,006,512 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,134,780 | 1,111,545 |
| コース勘定 | 3,027,488 | 3,027,488 |
| 土地 | 2,135,657 | 2,135,657 |
| リース資産（純額） | 79,422 | 87,735 |
| その他（純額） | 400,621 | 393,924 |
| 有形固定資産合計 | 6,777,970 | 6,756,351 |
| 無形固定資産 | 9,245 | 8,920 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 515,661 | 1,126,679 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,404,315 | 1,404,315 |
| 長期貸付金 | 99,575 | 99,575 |
| 長期未収入金 | 244,461 | 244,398 |
| 繰延税金資産 | 7,682 | 6,609 |
| その他 | 62,290 | 61,832 |
| 貸倒引当金 | -344,036 | -343,973 |
| 投資その他の資産合計 | 1,989,949 | 2,599,436 |
| 固定資産計 | 8,777,165 | 9,364,708 |
| 資産の部合計 | 10,663,055 | 11,371,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 110,668 | 107,094 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 2,443,500 |
| リース債務 | 29,835 | 30,207 |
| 未払金 | 746,665 | 682,727 |
| 未払法人税等 | 125,674 | 138,735 |
| 賞与引当金 | 16,492 | 9,988 |
| その他 | 382,022 | 350,200 |
| 流動負債計 | 1,531,359 | 3,762,453 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,433,500 | 50,000 |
| リース債務 | 51,948 | 58,164 |
| 退職給付に係る負債 | 143,262 | 144,020 |
| 会員預り金 | 1,155,600 | 1,155,600 |
| 長期未払金 | 548,934 | 541,663 |
| 繰延税金負債 | 126,495 | 333,573 |
| 固定負債計 | 4,459,740 | 2,283,022 |
| 負債の部合計 | 5,991,100 | 6,045,475 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | 339,791 | 587,866 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 4,354,777 | 4,602,852 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 317,177 | 722,893 |
| その他の包括利益累計額合計 | 317,177 | 722,893 |
| 純資産の部合計 | 4,304,991 | 5,325,745 |
| 負債・純資産合計 | 10,663,055 | 11,371,220 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,226,454 | 1,207,162 |
| 売掛金 | 68,389 | 50,597 |
| 営業未収入金 | 3,687 | 4,277 |
| 棚卸資産 | 11,987 | 10,666 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,843,530 | 2,843,530 |
| 未収入金 | 978 | 6,121 |
| 関係会社未収入金 | 1,503,631 | 1,580,185 |
| その他 | 14,156 | 10,027 |
| 貸倒引当金 | -1,969,858 | -1,969,691 |
| 流動資産計 | 3,702,957 | 3,742,876 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 72,360 | 78,927 |
| その他（純額） | 78,524 | 78,738 |
| 有形固定資産合計 | 150,884 | 157,665 |
| 無形固定資産 | 864 | 746 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 515,524 | 1,126,542 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,301,323 | 5,301,323 |
| 長期貸付金 | 99,575 | 99,575 |
| 長期未収入金 | 194,622 | 194,622 |
| その他 | 181,744 | 181,539 |
| 貸倒引当金 | -294,197 | -294,197 |
| 投資その他の資産合計 | 5,998,592 | 6,609,405 |
| 固定資産計 | 6,150,341 | 6,767,817 |
| 資産の部合計 | 9,853,299 | 10,510,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 48,348 | 46,499 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 2,443,500 |
| リース債務 | 26,345 | 26,894 |
| 未払金 | 218,328 | 181,791 |
| 関係会社未払金 | 1,031,231 | 1,054,168 |
| 未払法人税等 | 76,828 | 82,028 |
| 賞与引当金 | 8,472 | 5,112 |
| その他 | 279,471 | 224,850 |
| 流動負債計 | 1,809,027 | 4,064,845 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,433,500 | 50,000 |
| リース債務 | 48,267 | 53,859 |
| 退職給付引当金 | 76,060 | 79,311 |
| 債務保証損失引当金 | 312,973 | 314,436 |
| 長期未払金 | 22,359 | 28,119 |
| 繰延税金負債 | 126,495 | 333,573 |
| 固定負債計 | 3,019,656 | 859,299 |
| 負債の部合計 | 4,828,683 | 4,924,145 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 686,509 | 842,725 |
| 利益剰余金合計 | 686,509 | 842,725 |
| 株主資本合計 | 4,707,438 | 4,863,654 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 317,177 | 722,893 |
| その他の包括利益累計額合計 | 317,177 | 722,893 |
| 純資産の部合計 | 4,721,950 | 5,586,547 |
| 負債・純資産合計 | 9,853,299 | 10,510,693 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,719,475 | -9,780,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
