山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月29日 10:26
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,607,305 | 1,145,944 |
| 売掛金 | 163,566 | 151,662 |
| 営業未収入金 | 6,043 | 7,040 |
| 棚卸資産 | 26,781 | 25,368 |
| その他 | 30,252 | 69,362 |
| 流動資産計 | 1,833,950 | 1,399,378 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,210,935 | 1,157,256 |
| コース勘定 | 3,027,488 | 3,027,488 |
| 土地 | 2,135,657 | 2,135,657 |
| リース資産（純額） | 77,020 | 87,479 |
| その他（純額） | 403,371 | 405,037 |
| 有形固定資産合計 | 6,854,473 | 6,812,920 |
| 無形固定資産 | 7,883 | 7,733 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,404,315 | 1,404,315 |
| 長期貸付金 | 99,575 | 99,575 |
| 長期未収入金 | 244,702 | 244,461 |
| 繰延税金資産 | 20,779 | 10,036 |
| その他 | 149,069 | 376,634 |
| 貸倒引当金 | -344,277 | -344,036 |
| 投資その他の資産合計 | 1,574,164 | 1,790,986 |
| 固定資産計 | 8,436,521 | 8,611,640 |
| 資産の部合計 | 10,270,471 | 10,011,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 104,121 | 62,665 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 145,278 | 110,000 |
| リース債務 | 28,413 | 31,998 |
| 未払金 | 682,071 | 594,558 |
| 未払法人税等 | 116,242 | 75,901 |
| 賞与引当金 | 9,493 | 9,769 |
| その他 | 435,107 | 347,015 |
| 流動負債計 | 1,520,726 | 1,231,909 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,854,972 | 2,493,500 |
| リース債務 | 56,925 | 61,834 |
| 退職給付に係る負債 | 153,297 | 155,889 |
| 会員預り金 | 1,164,600 | 1,164,600 |
| 長期未払金 | 529,377 | 532,518 |
| 繰延税金負債 | － | 65,773 |
| 固定負債計 | 4,759,172 | 4,474,117 |
| 負債の部合計 | 6,279,898 | 5,706,026 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -53,205 | 105,365 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,961,780 | 4,120,351 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 28,791 | 184,640 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,791 | 184,640 |
| 純資産の部合計 | 3,990,572 | 4,304,991 |
| 負債・純資産合計 | 10,270,471 | 10,011,018 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,046,698 | 681,249 |
| 売掛金 | 63,274 | 56,092 |
| 営業未収入金 | 3,595 | 4,438 |
| 棚卸資産 | 10,528 | 9,686 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,889,985 | 2,887,689 |
| 未収入金 | 7,085 | － |
| 関係会社未収入金 | 1,439,588 | 1,601,537 |
| その他 | 18,520 | 9,362 |
| 貸倒引当金 | -1,927,679 | -1,985,380 |
| 流動資産計 | 3,551,596 | 3,264,675 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 71,791 | 79,974 |
| その他（純額） | 88,009 | 84,149 |
| 有形固定資産合計 | 159,800 | 164,123 |
| 無形固定資産 | 430 | 370 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 88,385 | 315,920 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,300,996 | 5,300,996 |
| 長期貸付金 | 99,575 | 99,575 |
| 長期未収入金 | 194,622 | 194,622 |
| 繰延税金資産 | 9,991 | － |
| その他 | 181,772 | 181,910 |
| 貸倒引当金 | -294,197 | -294,197 |
| 投資その他の資産合計 | 5,581,145 | 5,798,826 |
| 固定資産計 | 5,741,376 | 5,963,319 |
| 資産の部合計 | 9,292,973 | 9,227,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 46,433 | 27,022 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 110,000 |
| リース債務 | 24,283 | 27,460 |
| 未払金 | 218,166 | 154,800 |
| 関係会社未払金 | 1,004,401 | 893,497 |
| 未払法人税等 | 66,592 | 37,636 |
| 賞与引当金 | 5,025 | 5,068 |
| その他 | 296,836 | 227,494 |
| 流動負債計 | 1,781,737 | 1,482,980 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,553,500 | 2,493,500 |
| リース債務 | 52,595 | 57,203 |
| 退職給付引当金 | 75,854 | 74,471 |
| 債務保証損失引当金 | 344,053 | 307,075 |
| 長期未払金 | 28,822 | 25,041 |
| 繰延税金負債 | － | 65,773 |
| 固定負債計 | 3,054,826 | 3,023,065 |
| 負債の部合計 | 4,836,563 | 4,506,045 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 406,688 | 516,381 |
| 利益剰余金合計 | 406,688 | 516,381 |
| 株主資本合計 | 4,427,617 | 4,537,309 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 28,791 | 184,640 |
| その他の包括利益累計額合計 | 28,791 | 184,640 |
| 純資産の部合計 | 4,456,409 | 4,721,950 |
| 負債・純資産合計 | 9,292,973 | 9,227,995 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,599,004 | -9,664,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
