山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月30日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第25期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,451,348 | 1,278,181 |
| 受取手形及び売掛金 | 167,379 | 136,634 |
| 営業未収入金 | 6,104 | 6,639 |
| 棚卸資産 | 22,970 | 22,205 |
| その他 | 25,506 | 58,609 |
| 流動資産計 | 1,673,309 | 1,502,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,290,065 | 1,253,346 |
| コース勘定 | 3,027,488 | 3,027,488 |
| 土地 | 2,135,657 | 2,135,657 |
| リース資産（純額） | 59,025 | 55,946 |
| その他（純額） | 404,880 | 401,020 |
| 有形固定資産合計 | 6,917,117 | 6,873,458 |
| 無形固定資産 | 8,183 | 8,033 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,404,315 | 1,404,315 |
| 長期貸付金 | 103,575 | 103,575 |
| 長期未収入金 | 244,702 | 244,702 |
| その他 | 125,350 | 132,334 |
| 貸倒引当金 | -344,277 | -344,277 |
| 投資その他の資産合計 | 1,533,665 | 1,540,649 |
| 固定資産計 | 8,458,966 | 8,422,141 |
| 資産の部合計 | 10,132,276 | 9,924,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 97,448 | 56,669 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 123,250 | 126,000 |
| リース債務 | 21,155 | 21,279 |
| 未払金 | 790,371 | 666,310 |
| 未払法人税等 | 168,416 | 71,848 |
| 賞与引当金 | 7,067 | 8,630 |
| その他 | 416,105 | 402,128 |
| 流動負債計 | 1,623,815 | 1,352,867 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,000,250 | 2,927,000 |
| リース債務 | 49,945 | 43,575 |
| 退職給付に係る負債 | 150,775 | 151,014 |
| 会員預り金 | 1,194,600 | 1,185,674 |
| 長期未払金 | 528,426 | 536,546 |
| 固定負債計 | 4,923,997 | 4,843,810 |
| 負債の部合計 | 6,547,812 | 6,196,677 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -436,984 | -300,534 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,578,001 | 3,714,451 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,462 | 13,283 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,462 | 13,283 |
| 純資産の部合計 | 3,584,463 | 3,727,734 |
| 負債・純資産合計 | 10,132,276 | 9,924,412 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 886,912 | 839,507 |
| 売掛金 | 64,263 | 50,276 |
| 営業未収入金 | 4,000 | 4,398 |
| 棚卸資産 | 8,328 | 8,419 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,975,063 | 2,939,669 |
| 未収入金 | 6,528 | 1,444 |
| 関係会社未収入金 | 1,495,261 | 1,496,502 |
| その他 | 14,489 | 5,494 |
| 貸倒引当金 | -1,931,110 | -1,939,563 |
| 流動資産計 | 3,523,735 | 3,406,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 57,412 | 54,684 |
| その他（純額） | 73,073 | 78,637 |
| 有形固定資産合計 | 130,486 | 133,322 |
| 無形固定資産 | 550 | 490 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 66,056 | 72,877 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,296,619 | 5,296,619 |
| 長期貸付金 | 103,575 | 103,575 |
| 長期未収入金 | 194,622 | 194,622 |
| その他 | 181,642 | 181,805 |
| 貸倒引当金 | -294,197 | -294,197 |
| 投資その他の資産合計 | 5,548,317 | 5,555,301 |
| 固定資産計 | 5,679,353 | 5,689,113 |
| 資産の部合計 | 9,203,088 | 9,095,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 42,187 | 25,472 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 120,000 |
| リース債務 | 16,860 | 18,405 |
| 未払金 | 349,821 | 254,284 |
| 関係会社未払金 | 920,471 | 968,953 |
| 未払法人税等 | 97,435 | 42,537 |
| 賞与引当金 | 3,603 | 4,424 |
| その他 | 283,916 | 258,471 |
| 流動負債計 | 1,834,296 | 1,692,550 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,673,500 | 2,603,500 |
| リース債務 | 46,005 | 40,441 |
| 退職給付引当金 | 73,746 | 73,374 |
| 債務保証損失引当金 | 362,487 | 344,759 |
| 長期未払金 | 27,313 | 37,403 |
| 固定負債計 | 3,183,052 | 3,099,477 |
| 負債の部合計 | 5,017,348 | 4,792,028 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 158,349 | 269,022 |
| 利益剰余金合計 | 158,349 | 269,022 |
| 株主資本合計 | 4,179,278 | 4,289,951 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,462 | 13,283 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,462 | 13,283 |
| 純資産の部合計 | 4,185,740 | 4,303,234 |
| 負債・純資産合計 | 9,203,088 | 9,095,262 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,480,448 | -9,529,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
