山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,054,350 | 1,001,141 |
| 受取手形及び売掛金 | 138,776 | 113,055 |
| 営業未収入金 | 6,427 | 6,435 |
| たな卸資産 | 15,340 | 18,733 |
| その他 | 15,608 | 53,400 |
| 流動資産計 | 1,230,503 | 1,192,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,384,834 | 1,339,862 |
| コース勘定 | 3,028,514 | 3,028,514 |
| 土地 | 2,176,437 | 2,176,437 |
| リース資産（純額） | 46,164 | 58,461 |
| その他（純額） | 416,145 | 414,915 |
| 有形固定資産合計 | 7,052,096 | 7,018,190 |
| 無形固定資産 | 6,808 | 6,808 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,404,315 | 1,404,315 |
| 長期貸付金 | 103,575 | 103,575 |
| 長期未収入金 | 245,619 | 245,240 |
| その他 | 132,368 | 147,374 |
| 貸倒引当金 | -345,194 | -344,815 |
| 投資その他の資産合計 | 1,540,683 | 1,555,690 |
| 固定資産計 | 8,599,588 | 8,580,689 |
| 資産の部合計 | 9,830,091 | 9,773,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 65,899 | 49,491 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 120,000 |
| リース債務 | 19,803 | 19,982 |
| 未払金 | 817,951 | 786,410 |
| 未払法人税等 | 37,309 | 39,667 |
| 賞与引当金 | 3,871 | 6,517 |
| その他 | 445,019 | 344,664 |
| 流動負債計 | 1,509,855 | 1,366,734 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,023,500 | 2,993,500 |
| リース債務 | 40,491 | 50,192 |
| 退職給付に係る負債 | 153,221 | 152,014 |
| 会員預り金 | 1,245,100 | 1,245,100 |
| 長期未払金 | 519,890 | 521,333 |
| 固定負債計 | 4,982,203 | 4,962,141 |
| 負債の部合計 | 6,492,059 | 6,328,875 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -690,380 | -598,840 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,324,605 | 3,416,145 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,426 | 28,432 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,426 | 28,432 |
| 純資産の部合計 | 3,338,032 | 3,444,578 |
| 負債・純資産合計 | 9,830,091 | 9,773,454 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 617,739 | 643,569 |
| 売掛金 | 54,450 | 38,768 |
| 営業未収入金 | 4,668 | 4,513 |
| たな卸資産 | 4,783 | 5,785 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,975,063 | 2,975,063 |
| 未収入金 | 4,946 | － |
| 関係会社未収入金 | 1,429,814 | 1,425,619 |
| その他 | 4,926 | 3,740 |
| 貸倒引当金 | -1,907,573 | -1,943,677 |
| 流動資産計 | 3,188,820 | 3,153,382 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 41,369 | 54,684 |
| その他（純額） | 70,707 | 75,572 |
| 有形固定資産合計 | 112,077 | 130,256 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 73,020 | 88,026 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,296,619 | 5,296,619 |
| 長期貸付金 | 103,575 | 103,575 |
| 長期未収入金 | 194,622 | 194,622 |
| その他 | 181,667 | 181,667 |
| 貸倒引当金 | -294,197 | -294,197 |
| 投資その他の資産合計 | 5,555,307 | 5,570,313 |
| 固定資産計 | 5,667,384 | 5,700,569 |
| 資産の部合計 | 8,856,204 | 8,853,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 37,991 | 22,341 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 120,000 | 120,000 |
| リース債務 | 14,030 | 14,338 |
| 未払金 | 396,206 | 387,076 |
| 関係会社未払金 | 790,429 | 802,793 |
| 未払法人税等 | 3,240 | 19,848 |
| 賞与引当金 | 2,225 | 3,314 |
| その他 | 310,270 | 231,805 |
| 流動負債計 | 1,674,393 | 1,601,517 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,693,500 | 2,663,500 |
| リース債務 | 34,481 | 46,116 |
| 退職給付引当金 | 69,005 | 71,459 |
| 債務保証損失引当金 | 425,973 | 385,911 |
| 長期未払金 | 29,156 | 31,423 |
| 固定負債計 | 3,252,116 | 3,198,411 |
| 負債の部合計 | 4,926,509 | 4,799,928 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -104,660 | 4,661 |
| 利益剰余金合計 | -104,660 | 4,661 |
| 株主資本合計 | 3,916,268 | 4,025,590 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,426 | 28,432 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,426 | 28,432 |
| 純資産の部合計 | 3,929,694 | 4,054,023 |
| 負債・純資産合計 | 8,856,204 | 8,853,952 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,380,805 | -9,411,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
