山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第24期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -153,436 | 130,827 |
| 減価償却費 | 77,137 | 70,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,897 | -1,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,308 | 2,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -378 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -16,720 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,136 | -780 |
| 支払利息 | 21,895 | 12,396 |
| 災害による損失 | 16,620 | － |
| 債務免除益 | -90,000 | － |
| 受取保険金 | -23,977 | -1,350 |
| 助成金収入 | -10,103 | -700 |
| 災害損失引当金戻入額 | -4,264 | － |
| 固定資産除却損 | 432 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,719 | -2,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,397 | -16,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 801 | -46,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,287 | -95,532 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -245 | -120 |
| その他 | -30,453 | -15,768 |
| 小計 | -194,044 | 35,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 966 | 664 |
| 保険金の受取額 | 23,977 | 1,350 |
| 助成金の受取額 | 10,103 | 700 |
| 災害損失の支払額 | -12,356 | － |
| 利息の支払額 | -11,354 | -2,086 |
| 法人税等の支払額 | -4,715 | -36,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,423 | -561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,343 | -12,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,343 | -12,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -74,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,144 | -9,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,355 | -39,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,588 | -53,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,054,144 | 1,000,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
