山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 11:32
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,237 | -153,436 |
| 減価償却費 | 77,944 | 77,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,087 | -3,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -641 | -2,308 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,138 | -1,136 |
| 支払利息 | 28,667 | 21,895 |
| 災害による損失 | － | 16,620 |
| 債務免除益 | － | -90,000 |
| 受取保険金 | -3,849 | -23,977 |
| 助成金収入 | － | -10,103 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -4,264 |
| 固定資産除却損 | 801 | 432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,686 | 41,719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,029 | -22,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,696 | 801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,054 | 6,287 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -305 | -245 |
| その他 | -21,679 | -30,453 |
| 小計 | 35,184 | -194,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 967 | 966 |
| 保険金の受取額 | 3,849 | 23,977 |
| 助成金の受取額 | － | 10,103 |
| 災害損失の支払額 | － | -12,356 |
| 利息の支払額 | -23,727 | -11,354 |
| 法人税等の支払額 | -33,271 | -4,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,998 | -187,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,868 | -16,343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,905 | -16,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -199,000 | -74,500 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,747 | -7,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,252 | 298,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,651 | 94,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,913 | 456,501 |
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