山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月30日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,274 | -33,237 |
| 減価償却費 | 78,261 | 77,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,757 | 3,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | -641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -758 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,188 | -1,138 |
| 支払利息 | 29,444 | 28,667 |
| 債務免除益 | -6,032 | － |
| 受取保険金 | － | -3,849 |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | -3,149 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,298 | -1,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,853 | -3,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,752 | -1,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -533 | -8,054 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -250 | -305 |
| その他 | -11,854 | -21,679 |
| 小計 | 60,172 | 35,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,852 | 967 |
| 保険金の受取額 | 31 | 3,849 |
| 利息の支払額 | -26,392 | -23,727 |
| 法人税等の支払額 | -37,823 | -33,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,159 | -16,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,761 | -7,868 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -66 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,791 | -7,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -209,000 | -199,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,001 | -4,747 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | -850 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,148 | 16,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,198 | -8,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,790 | 280,138 |
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