山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月30日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 288,996 | 280,344 |
| 受取手形及び売掛金 | 131,851 | 113,294 |
| 営業未収入金 | 8,655 | 8,834 |
| たな卸資産 | 14,666 | 16,723 |
| その他 | 23,003 | 54,781 |
| 流動資産計 | 467,173 | 473,978 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,710,328 | 1,649,854 |
| コース勘定 | 3,203,262 | 3,203,262 |
| 土地 | 2,326,314 | 2,326,314 |
| リース資産（純額） | 31,338 | 43,250 |
| その他（純額） | 428,261 | 427,632 |
| 有形固定資産合計 | 7,699,505 | 7,650,315 |
| 無形固定資産 | 8,450 | 8,392 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,399,229 | 1,399,229 |
| 長期貸付金 | 104,000 | 104,000 |
| 長期未収入金 | 245,764 | 245,764 |
| その他 | 108,373 | 111,840 |
| 貸倒引当金 | -345,764 | -345,764 |
| 投資その他の資産合計 | 1,511,602 | 1,515,069 |
| 固定資産計 | 9,219,559 | 9,173,776 |
| 資産の部合計 | 9,686,733 | 9,647,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 43,344 | 40,315 |
| 短期借入金 | 2,566,000 | 2,367,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,000 | 130,000 |
| リース債務 | 12,843 | 15,752 |
| 未払金 | 575,757 | 582,284 |
| 未払法人税等 | 33,672 | 15,512 |
| 賞与引当金 | 6,822 | 6,180 |
| その他 | 316,058 | 301,945 |
| 流動負債計 | 3,624,497 | 3,458,990 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 260,000 | 420,000 |
| リース債務 | 23,681 | 34,276 |
| 退職給付に係る負債 | 150,508 | 153,596 |
| 会員預り金 | 1,435,400 | 1,434,677 |
| 長期未払金 | 534,564 | 533,038 |
| 固定負債計 | 2,404,154 | 2,575,588 |
| 負債の部合計 | 6,028,652 | 6,034,578 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -346,063 | -394,413 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,668,922 | 3,620,572 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -10,841 | -7,395 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,841 | -7,395 |
| 純資産の部合計 | 3,658,080 | 3,613,177 |
| 負債・純資産合計 | 9,686,733 | 9,647,755 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 193,375 | 196,964 |
| 売掛金 | 52,692 | 41,299 |
| 営業未収入金 | 7,622 | 7,611 |
| たな卸資産 | 3,902 | 4,559 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,041,003 | 3,041,003 |
| 未収入金 | 2,429 | 548 |
| 関係会社未収入金 | 1,353,900 | 1,374,335 |
| その他 | 15,030 | 4,879 |
| 貸倒引当金 | -1,912,305 | -1,912,017 |
| 流動資産計 | 2,757,651 | 2,759,184 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 16,328 | 25,555 |
| その他（純額） | 81,999 | 78,200 |
| 有形固定資産合計 | 98,328 | 103,755 |
| 無形固定資産 | 223 | 165 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 48,752 | 52,198 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,287,696 | 5,287,696 |
| 長期貸付金 | 104,000 | 104,000 |
| 長期未収入金 | 194,622 | 194,622 |
| その他 | 181,898 | 181,868 |
| 貸倒引当金 | -294,622 | -294,622 |
| 投資その他の資産合計 | 5,522,347 | 5,525,763 |
| 固定資産計 | 5,620,898 | 5,629,684 |
| 資産の部合計 | 8,378,550 | 8,388,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 18,471 | 19,119 |
| 短期借入金 | 2,566,000 | 2,367,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,000 | 130,000 |
| リース債務 | 7,511 | 9,537 |
| 未払金 | 828,833 | 853,205 |
| 未払法人税等 | 3,240 | 1,620 |
| 賞与引当金 | 3,398 | 3,091 |
| その他 | 220,242 | 204,875 |
| 流動負債計 | 3,717,696 | 3,588,448 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 260,000 | 420,000 |
| リース債務 | 14,000 | 22,235 |
| 退職給付引当金 | 65,641 | 66,184 |
| 債務保証損失引当金 | 371,044 | 374,546 |
| 長期未払金 | 34,649 | 35,963 |
| 固定負債計 | 745,335 | 918,929 |
| 負債の部合計 | 4,463,032 | 4,507,377 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -94,568 | -132,041 |
| 利益剰余金合計 | -94,568 | -132,041 |
| 株主資本合計 | 3,926,360 | 3,888,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -10,841 | -7,395 |
| その他の包括利益累計額合計 | -10,841 | -7,395 |
| 純資産の部合計 | 3,915,518 | 3,881,491 |
| 負債・純資産合計 | 8,378,550 | 8,388,869 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -9,095,457 | -9,167,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
