山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 232,608 | 255,806 |
| 受取手形及び売掛金 | 130,094 | 117,265 |
| 営業未収入金 | 9,328 | 8,607 |
| たな卸資産 | 15,436 | 14,472 |
| その他 | 24,311 | 57,464 |
| 流動資産計 | 411,779 | 453,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,832,654 | 1,772,927 |
| コース勘定 | 3,203,262 | 3,203,262 |
| 土地 | 2,326,314 | 2,326,314 |
| リース資産（純額） | 40,641 | 34,135 |
| その他（純額） | 430,220 | 430,856 |
| 有形固定資産合計 | 7,833,094 | 7,767,497 |
| 無形固定資産 | 8,567 | 9,984 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,398,823 | 1,398,823 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 104,000 |
| 長期未収入金 | 246,723 | 245,964 |
| その他 | 151,235 | 141,041 |
| 貸倒引当金 | -346,723 | -345,964 |
| 投資その他の資産合計 | 1,550,058 | 1,543,864 |
| 固定資産計 | 9,391,720 | 9,321,346 |
| 資産の部合計 | 9,803,499 | 9,774,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 49,332 | 44,479 |
| 短期借入金 | 2,984,000 | 2,775,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 10,000 |
| リース債務 | 13,418 | 12,542 |
| 未払金 | 507,056 | 553,179 |
| 未払法人税等 | 37,823 | 14,569 |
| 賞与引当金 | 7,095 | 7,162 |
| その他 | 305,658 | 317,428 |
| 流動負債計 | 3,904,383 | 3,734,362 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 240,000 |
| リース債務 | 33,002 | 26,877 |
| 退職給付に係る負債 | 161,110 | 159,352 |
| 会員預り金 | 1,529,200 | 1,525,200 |
| 長期未払金 | 538,924 | 530,261 |
| 固定負債計 | 2,262,237 | 2,481,691 |
| 負債の部合計 | 6,166,621 | 6,216,053 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -409,914 | -477,758 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,605,070 | 3,537,227 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31,807 | 21,683 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,807 | 21,683 |
| 純資産の部合計 | 3,636,878 | 3,558,911 |
| 負債・純資産合計 | 9,803,499 | 9,774,964 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 137,650 | 174,651 |
| 売掛金 | 55,294 | 38,409 |
| 営業未収入金 | 8,495 | 7,697 |
| たな卸資産 | 4,989 | 4,184 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,088,722 | 3,088,722 |
| 未収入金 | 2,975 | 577 |
| 関係会社未収入金 | 1,345,067 | 1,379,369 |
| その他 | 15,417 | 5,470 |
| 貸倒引当金 | -1,905,344 | -1,939,485 |
| 流動資産計 | 2,753,270 | 2,759,597 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 19,714 | 16,280 |
| その他（純額） | 88,151 | 85,180 |
| 有形固定資産合計 | 107,865 | 101,461 |
| 無形固定資産 | 339 | 773 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 91,401 | 81,277 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,283,388 | 5,284,338 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 104,000 |
| 長期未収入金 | 194,822 | 194,822 |
| その他 | 181,941 | 181,941 |
| 貸倒引当金 | -294,822 | -294,822 |
| 投資その他の資産合計 | 5,556,731 | 5,551,557 |
| 固定資産計 | 5,664,936 | 5,653,791 |
| 資産の部合計 | 8,418,206 | 8,413,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 23,080 | 21,610 |
| 短期借入金 | 2,984,000 | 2,775,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 10,000 |
| リース債務 | 7,081 | 6,817 |
| 未払金 | 709,374 | 758,386 |
| 未払法人税等 | 3,240 | 1,620 |
| 賞与引当金 | 3,604 | 3,505 |
| その他 | 214,411 | 212,841 |
| 流動負債計 | 3,944,792 | 3,789,781 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 240,000 |
| リース債務 | 17,989 | 14,574 |
| 退職給付引当金 | 65,464 | 63,177 |
| 債務保証損失引当金 | 348,356 | 361,029 |
| 長期未払金 | 39,495 | 35,952 |
| 固定負債計 | 471,306 | 714,733 |
| 負債の部合計 | 4,416,099 | 4,504,514 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -50,628 | -133,737 |
| 利益剰余金合計 | -50,628 | -133,737 |
| 株主資本合計 | 3,970,300 | 3,887,190 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 31,807 | 21,683 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,807 | 21,683 |
| 純資産の部合計 | 4,002,107 | 3,908,874 |
| 負債・純資産合計 | 8,418,206 | 8,413,389 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,983,202 | -9,037,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
