山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月29日 11:04
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 353,100 | 171,612 |
| 受取手形及び売掛金 | 130,458 | 96,028 |
| 営業未収入金 | 9,074 | 8,888 |
| たな卸資産 | 12,483 | 14,402 |
| その他 | 25,406 | 62,640 |
| 流動資産計 | 530,524 | 353,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,955,047 | 1,896,554 |
| コース勘定 | 3,203,262 | 3,203,262 |
| 土地 | 2,326,314 | 2,326,314 |
| リース資産（純額） | 36,400 | 31,037 |
| その他（純額） | 455,379 | 443,612 |
| 有形固定資産合計 | 7,976,405 | 7,900,781 |
| 無形固定資産 | 8,683 | 8,625 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,398,823 | 1,398,823 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期未収入金 | 247,471 | 246,723 |
| その他 | 168,481 | 158,652 |
| 貸倒引当金 | -347,471 | -346,723 |
| 投資その他の資産合計 | 1,567,304 | 1,557,476 |
| 固定資産計 | 9,552,393 | 9,466,883 |
| 資産の部合計 | 10,082,918 | 9,820,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 41,421 | 26,891 |
| 短期借入金 | 3,212,000 | 3,123,000 |
| リース債務 | 11,501 | 10,922 |
| 未払金 | 485,615 | 426,091 |
| 未払法人税等 | 38,103 | 11,819 |
| 賞与引当金 | 7,053 | 6,617 |
| その他 | 306,070 | 311,312 |
| 流動負債計 | 4,101,767 | 3,916,654 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 30,256 | 25,085 |
| 退職給付に係る負債 | 156,127 | 156,475 |
| 会員預り金 | 1,531,200 | 1,528,979 |
| 長期未払金 | 543,714 | 542,862 |
| 固定負債計 | 2,261,298 | 2,253,403 |
| 負債の部合計 | 6,363,065 | 6,170,057 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -343,238 | -403,358 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,671,746 | 3,611,626 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48,106 | 38,772 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,106 | 38,772 |
| 純資産の部合計 | 3,594,984 | 3,650,398 |
| 負債・純資産合計 | 10,082,918 | 9,820,456 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 225,910 | 131,454 |
| 売掛金 | 50,952 | 33,244 |
| 営業未収入金 | 8,580 | 8,337 |
| たな卸資産 | 4,650 | 4,961 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,160,000 | 3,134,708 |
| 未収入金 | 713 | 584 |
| 関係会社未収入金 | 1,344,320 | 1,364,314 |
| その他 | 16,671 | 13,209 |
| 貸倒引当金 | -1,912,932 | -1,922,983 |
| 流動資産計 | 2,898,867 | 2,767,830 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 26,580 | 23,147 |
| その他（純額） | 95,686 | 90,545 |
| 有形固定資産合計 | 122,267 | 113,692 |
| 無形固定資産 | 456 | 398 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 107,700 | 98,366 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,283,388 | 5,283,388 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期未収入金 | 194,822 | 194,822 |
| その他 | 182,311 | 182,183 |
| 貸倒引当金 | -294,822 | -294,822 |
| 投資その他の資産合計 | 5,573,400 | 5,563,938 |
| 固定資産計 | 5,696,124 | 5,678,029 |
| 資産の部合計 | 8,594,991 | 8,445,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 14,379 | 11,047 |
| 短期借入金 | 3,212,000 | 3,123,000 |
| リース債務 | 7,102 | 7,272 |
| 未払金 | 627,812 | 596,513 |
| 未払法人税等 | 5,010 | 3,390 |
| 賞与引当金 | 3,633 | 3,146 |
| その他 | 214,997 | 210,990 |
| 流動負債計 | 4,084,936 | 3,955,360 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 25,070 | 21,391 |
| 退職給付引当金 | 63,195 | 63,518 |
| 債務保証損失引当金 | 322,544 | 342,670 |
| 長期未払金 | 37,832 | 38,904 |
| 固定負債計 | 448,643 | 466,484 |
| 負債の部合計 | 4,533,580 | 4,421,844 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -7,623 | -35,685 |
| 利益剰余金合計 | -7,623 | -35,685 |
| 株主資本合計 | 4,013,305 | 3,985,243 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48,106 | 38,772 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,106 | 38,772 |
| 純資産の部合計 | 3,949,630 | 4,024,015 |
| 負債・純資産合計 | 8,594,991 | 8,445,860 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,814,309 | -8,902,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
