山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月30日 10:08
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 406,591 | 179,565 |
| 受取手形及び売掛金 | 133,388 | 89,959 |
| 営業未収入金 | 11,206 | 8,778 |
| たな卸資産 | 14,227 | 14,320 |
| その他 | 24,536 | 67,976 |
| 流動資産計 | 589,950 | 360,601 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,089,382 | 2,016,855 |
| コース勘定 | 3,203,262 | 3,203,262 |
| 土地 | 2,325,274 | 2,326,314 |
| リース資産（純額） | 10,355 | 8,550 |
| その他（純額） | 482,730 | 472,215 |
| 有形固定資産合計 | 8,111,005 | 8,027,198 |
| 無形固定資産 | 8,800 | 8,742 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,398,823 | 1,398,823 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期未収入金 | 247,778 | 247,471 |
| その他 | 122,906 | 107,719 |
| 貸倒引当金 | -347,778 | -348,371 |
| 投資その他の資産合計 | 1,521,729 | 1,505,643 |
| 固定資産計 | 9,641,535 | 9,541,584 |
| 資産の部合計 | 10,231,485 | 9,902,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 45,577 | 27,009 |
| 短期借入金 | 3,410,000 | 3,261,000 |
| リース債務 | 3,815 | 3,815 |
| 未払金 | 445,494 | 421,575 |
| 未払法人税等 | 54,910 | 10,326 |
| 賞与引当金 | 7,269 | 7,150 |
| その他 | 333,329 | 320,263 |
| 流動負債計 | 4,300,396 | 4,051,140 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 7,168 | 5,261 |
| 退職給付に係る負債 | 161,345 | 158,038 |
| 会員預り金 | 1,546,200 | 1,545,795 |
| 長期未払金 | 547,576 | 546,964 |
| 固定負債計 | 2,262,291 | 2,256,060 |
| 負債の部合計 | 6,562,687 | 6,307,200 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -347,623 | -406,359 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,667,362 | 3,608,626 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,436 | -13,642 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,436 | -13,642 |
| 純資産の部合計 | 3,628,347 | 3,594,984 |
| 負債・純資産合計 | 10,231,485 | 9,902,185 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 324,817 | 148,624 |
| 売掛金 | 53,146 | 34,119 |
| 営業未収入金 | 10,676 | 8,486 |
| たな卸資産 | 4,157 | 4,134 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,160,000 | 3,160,000 |
| 未収入金 | 2,491 | 359 |
| 関係会社未収入金 | 1,332,326 | 1,348,568 |
| その他 | 16,571 | 17,020 |
| 貸倒引当金 | -1,895,938 | -1,916,798 |
| 流動資産計 | 3,008,248 | 2,804,515 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 2,035 | 1,641 |
| その他（純額） | 102,234 | 101,136 |
| 有形固定資産合計 | 104,270 | 102,778 |
| 無形固定資産 | 573 | 514 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 61,030 | 45,952 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,283,388 | 5,283,388 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期未収入金 | 194,822 | 194,822 |
| その他 | 183,121 | 183,198 |
| 貸倒引当金 | -294,822 | -295,722 |
| 投資その他の資産合計 | 5,527,540 | 5,511,638 |
| 固定資産計 | 5,632,384 | 5,614,931 |
| 資産の部合計 | 8,640,632 | 8,419,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 16,925 | 9,055 |
| 短期借入金 | 3,410,000 | 3,261,000 |
| リース債務 | 836 | 845 |
| 未払金 | 552,710 | 540,655 |
| 未払法人税等 | 2,505 | 2,505 |
| 賞与引当金 | 3,602 | 3,566 |
| その他 | 229,748 | 216,631 |
| 流動負債計 | 4,216,328 | 4,034,258 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 1,362 | 936 |
| 退職給付引当金 | 59,663 | 62,112 |
| 債務保証損失引当金 | 325,868 | 330,129 |
| 長期未払金 | 43,796 | 42,379 |
| 固定負債計 | 430,690 | 435,558 |
| 負債の部合計 | 4,647,018 | 4,469,816 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -28,751 | -57,656 |
| 利益剰余金合計 | -28,751 | -57,656 |
| 株主資本合計 | 3,992,177 | 3,963,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,436 | -13,642 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,436 | -13,642 |
| 純資産の部合計 | 3,954,797 | 3,949,630 |
| 負債・純資産合計 | 8,640,632 | 8,419,447 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | | -8,728,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
