山田クラブ21の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月30日 15:36
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 432,710 | 244,503 |
| 受取手形及び売掛金 | 113,914 | 103,102 |
| 営業未収入金 | 17,958 | 28,484 |
| たな卸資産 | 18,169 | 16,082 |
| その他 | 30,564 | 70,884 |
| 流動資産計 | 613,317 | 463,057 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,235,061 | 2,160,981 |
| コース勘定 | 3,203,262 | 3,203,262 |
| 土地 | 2,325,274 | 2,325,274 |
| リース資産（純額） | 9,428 | 8,042 |
| その他（純額） | 507,311 | 494,787 |
| 有形固定資産合計 | 8,280,338 | 8,192,348 |
| 無形固定資産 | 8,285 | 8,250 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 1,379,644 | 1,398,823 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期未収入金 | 271,003 | 257,700 |
| その他 | 137,514 | 142,440 |
| 貸倒引当金 | -371,003 | -357,700 |
| 投資その他の資産合計 | 1,517,158 | 1,541,263 |
| 固定資産計 | 9,805,782 | 9,741,863 |
| 資産の部合計 | 10,419,100 | 10,204,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 40,706 | 27,075 |
| 短期借入金 | 3,708,000 | 3,559,000 |
| リース債務 | 2,910 | 2,910 |
| 未払金 | 388,172 | 352,620 |
| 未払法人税等 | 35,633 | 20,899 |
| 賞与引当金 | 7,506 | 7,429 |
| その他 | 342,115 | 339,681 |
| 流動負債計 | 4,525,044 | 4,309,617 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 6,988 | 5,533 |
| 退職給付に係る負債 | 159,602 | 158,126 |
| 会員預り金 | 1,570,267 | 1,552,776 |
| 長期未払金 | 548,764 | 550,519 |
| 固定負債計 | 2,285,623 | 2,266,955 |
| 負債の部合計 | 6,810,668 | 6,576,573 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | -422,350 | -407,460 |
| 自己株式 | -5,942 | -5,942 |
| 株主資本合計 | 3,592,635 | 3,607,525 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,796 | 20,822 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,796 | 20,822 |
| 純資産の部合計 | 3,571,475 | 3,628,347 |
| 負債・純資産合計 | 10,419,100 | 10,204,920 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 328,755 | 210,168 |
| 売掛金 | 48,280 | 36,438 |
| 営業未収入金 | 17,077 | 27,548 |
| たな卸資産 | 5,171 | 3,927 |
| 関係会社短期貸付金 | 3,160,000 | 3,160,000 |
| 未収入金 | 3,746 | 634 |
| 関係会社未収入金 | 1,436,398 | 1,409,326 |
| その他 | 16,809 | 17,186 |
| 貸倒引当金 | -1,950,112 | -1,930,659 |
| 流動資産計 | 3,066,127 | 2,934,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 2,824 | 2,429 |
| その他（純額） | 108,566 | 104,024 |
| 有形固定資産合計 | 111,390 | 106,454 |
| 無形固定資産 | 58 | 23 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 75,390 | 80,416 |
| 関係会社ゴルフ会員権 | 5,255,835 | 5,283,153 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期未収入金 | 208,799 | 194,822 |
| その他 | 183,109 | 183,109 |
| 貸倒引当金 | -308,799 | -294,822 |
| 投資その他の資産合計 | 5,514,334 | 5,546,679 |
| 固定資産計 | 5,625,783 | 5,653,156 |
| 資産の部合計 | 8,691,911 | 8,587,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 15,249 | 9,306 |
| 短期借入金 | 3,708,000 | 3,559,000 |
| リース債務 | 819 | 827 |
| 未払金 | 398,559 | 403,167 |
| 未払法人税等 | 22,622 | 2,505 |
| 賞与引当金 | 3,732 | 3,962 |
| その他 | 231,370 | 232,881 |
| 流動負債計 | 4,380,353 | 4,211,650 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 2,198 | 1,782 |
| 退職給付引当金 | 61,226 | 59,113 |
| 債務保証損失引当金 | 277,174 | 308,831 |
| 長期未払金 | 51,552 | 51,552 |
| 固定負債計 | 392,151 | 421,280 |
| 負債の部合計 | 4,772,505 | 4,632,931 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,529,000 | 2,529,000 |
| その他資本剰余金 | 1,391,928 | 1,391,928 |
| 資本剰余金合計 | 3,920,928 | 3,920,928 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -117,318 | -86,953 |
| 利益剰余金合計 | -117,318 | -86,953 |
| 株主資本合計 | 3,903,610 | 3,933,975 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,796 | 20,822 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,796 | 20,822 |
| 純資産の部合計 | 3,856,564 | 3,954,797 |
| 負債・純資産合計 | 8,691,911 | 8,587,729 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年6月30日 | 2015年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -8,536,514 | -8,546,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
