山田クラブ21のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,379 | 35,789 |
| 減価償却費 | 100,379 | 91,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,643 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,932 | -13,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -62 |
| 受取保険金 | -11,519 | － |
| 支払利息 | 38,383 | 35,473 |
| 自己ゴルフ会員権購入差益 | － | -8,960 |
| 債務免除益 | -36,000 | － |
| 貸倒損失 | 1,121 | － |
| 固定資産除却損 | 248 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,305 | 21,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,284 | -13,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,461 | -31,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,548 | -54,806 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | -6,160 | -1,161 |
| その他 | -33,777 | -86 |
| 小計 | 37,468 | 58,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 62 |
| 保険金の受取額 | 16,889 | 8,604 |
| 利息の支払額 | -43,108 | -40,170 |
| 法人税等の支払額 | -23,572 | -35,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,249 | -8,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,340 | -7,907 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -245 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,207 | -7,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -149,000 | -149,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,386 | -1,386 |
| 自己ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -26,918 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,003 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,386 | -171,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,843 | -188,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,717 | 244,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
